南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007661)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1070

累计净值:1.1070 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: X*(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,173,097.38 6.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,327,949.28 2.98
J 金融业 2,609,716.25 0.94
B 采矿业 1,590,325.14 0.57
M 科学研究和技术服务业 1,380,513.51 0.49
R 文化、体育和娱乐业 633,600.00 0.23
L 租赁和商务服务业 628,500.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 432,000.00 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 401,650.16 0.14
E 建筑业 193,219.32 0.07
  合计 35,370,571.04 12.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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