南方养老2030A (007661) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1070	累计净值：1.1070	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：鲁炳良	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-12-03
业绩比较基准： X(90%沪深300指数收益率+10%中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)上证国债指数收益率

单位净值：

1.1070

累计净值：1.1070

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：鲁炳良

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： X*(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,370,571.04	12.66
2	固定收益类投资	14,619,826.59	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,478,178.91	0.53
6	其他资产	1,065,536.78	1,065,536.78

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,901,681.58	13.14
2	固定收益类投资	14,560,458.45	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,026,890.33	0.36
6	其他资产	561,562.46	561,562.46

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,090,032.63	13.32
2	固定收益类投资	12,966,568.37	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,925,441.03	0.69
6	其他资产	2,108,627.29	2,108,627.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,820,850.99	10.75
2	固定收益类投资	11,348,624.48	4.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,395,874.03	1.36
6	其他资产	2,782,198.95	2,782,198.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,451,763.24	18.29
2	固定收益类投资	270.75	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,889.44	0.11
6	其他资产	15,829.79	15,829.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,388,924.66	17.74
2	固定收益类投资	100.01	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	681,181.70	0.48
6	其他资产	1,506,265.84	1,506,265.84

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,536,825.05	17.78
2	固定收益类投资	53,132.18	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,921,559.09	1.39
6	其他资产	871,474.30	871,474.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,841,208.38	19.25
2	固定收益类投资	48,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,408.30	0.26
6	其他资产	540,739.65	540,739.65

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,454,818.42	17.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,401,098.32	0.94
6	其他资产	1,698,729.71	1,698,729.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,253,288.59	18.04
2	固定收益类投资	80,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	583,716.97	0.39
6	其他资产	41,716.48	41,716.48

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,417,335.38	17.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,770,998.59	1.27
6	其他资产	20,773.52	20,773.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,738,836.50	18.33
2	固定收益类投资	237,000.00	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	343,709.08	0.24
6	其他资产	354,519.56	354,519.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,008,797.08	17.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,407,326.55	1.10
6	其他资产	1,029,610.48	1,029,610.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,184,697.18	17.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	678,175.83	0.58
6	其他资产	1,232,960.70	1,232,960.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,358,879.04	17.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,000.00	0.75
5	银行存款和结算备付金合计	2,485,149.50	2.32
6	其他资产	30,037.50	30,037.50