南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007661)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1070

 累计净值：1.1070 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：鲁炳良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： X*(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600497 驰宏锌锗 300,000 1,587,000.00 0.57
2 002381 双箭股份 200,000 1,514,000.00 0.54
3 002572 索菲亚 75,000 1,420,500.00 0.51
4 002677 浙江美大 130,000 1,387,100.00 0.50
5 002092 中泰化学 200,000 1,366,000.00 0.49
6 002949 华阳国际 94,491 1,380,513.51 0.49
7 601881 中国银河 120,000 1,318,800.00 0.47
8 601677 明泰铝业 90,000 1,175,400.00 0.42
9 603383 顶点软件 19,000 1,181,800.00 0.42
10 002439 启明星辰 38,000 1,073,120.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 35,976 1,817,507.52 0.63
2 301129 瑞纳智能 22,000 1,620,740.00 0.56
3 002381 双箭股份 200,000 1,544,000.00 0.54
4 300803 指南针 30,000 1,457,700.00 0.51
5 002949 华阳国际 103,591 1,473,064.02 0.51
6 300750 宁德时代 6,000 1,372,740.00 0.48
7 600528 中铁工业 120,600 1,191,528.00 0.41
8 688668 鼎通科技 11,793 1,153,355.40 0.40
9 000063 中兴通讯 25,000 1,138,500.00 0.40
10 002439 启明星辰 38,000 1,130,880.00 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 584,796 2,514,622.80 0.91
2 603848 好太太 103,100 1,466,082.00 0.53
3 688981 中芯国际 25,048 1,255,155.28 0.45
4 300845 捷安高科 50,000 1,193,000.00 0.43
5 688232 新点软件 20,082 1,198,092.12 0.43
6 600028 中国石化 200,000 1,124,000.00 0.41
7 603019 中科曙光 28,000 1,073,240.00 0.39
8 600030 中信证券 45,000 921,600.00 0.33
9 603378 亚士创能 84,100 887,255.00 0.32
10 000988 华工科技 35,000 889,350.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 584,796 2,064,329.88 0.84
2 603378 亚士创能 150,000 1,729,500.00 0.70
3 603885 吉祥航空 75,075 1,177,176.00 0.48
4 600487 亨通光电 70,000 1,054,200.00 0.43
5 601878 浙商证券 100,000 993,000.00 0.40
6 300033 同花顺 10,000 986,100.00 0.40
7 600095 湘财股份 120,000 907,200.00 0.37
8 688303 大全能源 19,309 907,909.18 0.37
9 300803 指南针 19,000 868,680.00 0.35
10 603588 高能环境 89,286 861,609.90 0.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 75,075 1,072,071.00 0.80
2 000983 山西焦煤 68,000 1,018,640.00 0.76
3 603588 高能环境 89,286 907,145.76 0.68
4 688303 大全能源 19,309 894,972.15 0.67
5 300850 新强联 9,880 870,428.00 0.65
6 000672 上峰水泥 63,400 784,892.00 0.59
7 300033 同花顺 10,000 774,800.00 0.58
8 300438 鹏辉能源 10,000 751,200.00 0.56
9 601088 中国神华 20,000 632,800.00 0.47
10 002100 天康生物 65,328 601,670.88 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 134,228 1,304,696.16 0.91
2 000672 上峰水泥 63,400 1,000,452.00 0.70
3 300033 同花顺 10,000 961,500.00 0.67
4 000983 山西焦煤 68,000 910,520.00 0.64
5 600487 亨通光电 60,000 872,400.00 0.61
6 002487 大金重工 20,000 834,600.00 0.59
7 300035 中科电气 30,000 838,500.00 0.59
8 300610 晨化股份 45,000 838,350.00 0.59
9 600522 中天科技 35,000 808,500.00 0.57
10 01378 中国宏桥 100,000 758,553.53 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 134,228 1,547,648.84 1.12
2 300498 温氏股份 65,000 1,433,250.00 1.04
3 603363 傲农生物 50,000 1,190,000.00 0.86
4 605358 立昂微 11,007 958,767.03 0.70
5 002487 大金重工 30,000 939,000.00 0.68
6 600395 盘江股份 100,000 861,000.00 0.63
7 300450 先导智能 14,000 818,160.00 0.59
8 300569 天能重工 62,200 751,376.00 0.55
9 01171 兖矿能源 40,000 754,239.30 0.55
10 688388 嘉元科技 8,000 731,120.00 0.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 134,228 1,334,226.32 0.89
2 000876 新希望 85,000 1,292,850.00 0.87
3 605358 立昂微 11,007 1,232,110.11 0.83
4 601728 中国电信 272,777 1,164,757.79 0.78
5 000776 广发证券 45,000 1,106,550.00 0.74
6 002241 歌尔股份 16,000 865,600.00 0.58
7 002142 宁波银行 22,000 842,160.00 0.56
8 603985 恒润股份 15,700 838,694.00 0.56
9 300569 天能重工 55,000 821,700.00 0.55
10 601058 赛轮轮胎 52,800 780,912.00 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 130,000 1,489,800.00 1.01
2 600256 广汇能源 150,000 1,302,000.00 0.88
3 300122 智飞生物 8,000 1,271,920.00 0.86
4 601728 中国电信 272,777 1,077,469.15 0.73
5 603392 万泰生物 3,600 799,200.00 0.54
6 688617 惠泰医疗 1,946 786,184.00 0.53
7 000933 神火股份 70,000 778,400.00 0.53
8 603259 药明康德 5,000 764,000.00 0.52
9 000830 鲁西化工 35,000 658,000.00 0.44
10 000786 北新建材 20,000 639,000.00 0.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 10,000 1,867,300.00 1.24
2 603392 万泰生物 5,600 1,451,408.00 0.96
3 688111 金山办公 3,200 1,263,360.00 0.84
4 688185 康希诺 1,400 1,088,878.00 0.72
5 601058 赛轮轮胎 100,000 999,000.00 0.66
6 002948 青岛银行 200,000 994,000.00 0.66
7 601318 中国平安 15,000 964,200.00 0.64
8 000672 上峰水泥 55,000 961,400.00 0.64
9 002271 东方雨虹 15,000 829,800.00 0.55
10 000625 长安汽车 30,058 789,924.24 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 22,000 1,731,400.00 1.24
2 601916 浙商银行 400,000 1,628,000.00 1.17
3 000625 长安汽车 93,458 1,292,524.14 0.93
4 300122 智飞生物 7,300 1,259,177.00 0.90
5 600801 华新水泥 43,300 1,027,942.00 0.74
6 002948 青岛银行 200,000 1,020,000.00 0.73
7 000002 万科A 33,600 1,008,000.00 0.72
8 601166 兴业银行 40,000 963,600.00 0.69
9 002271 东方雨虹 15,000 767,400.00 0.55
10 002233 塔牌集团 60,000 740,400.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,458 1,859,814.20 1.33
2 600309 万华化学 18,000 1,638,720.00 1.17
3 600031 三一重工 45,000 1,574,100.00 1.13
4 002475 立讯精密 22,999 1,290,703.88 0.92
5 603369 今世缘 20,000 1,147,600.00 0.82
6 002007 华兰生物 22,500 950,400.00 0.68
7 300726 宏达电子 12,300 889,905.00 0.64
8 002595 豪迈科技 28,000 830,200.00 0.59
9 600048 保利地产 50,000 791,000.00 0.57
10 300684 中石科技 34,978 787,704.56 0.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 21,800 1,510,740.00 1.19
2 002475 立讯精密 22,999 1,313,932.87 1.03
3 002007 华兰生物 22,500 1,282,275.00 1.01
4 600031 三一重工 45,000 1,120,050.00 0.88
5 300132 青松股份 40,000 1,012,000.00 0.79
6 300684 中石科技 34,978 949,652.70 0.75
7 601166 兴业银行 55,000 887,150.00 0.70
8 601058 赛轮轮胎 200,000 894,000.00 0.70
9 600048 保利地产 50,000 794,500.00 0.62
10 688185 康希诺 2,200 759,000.00 0.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 32,500 1,628,575.00 1.40
2 002475 立讯精密 25,999 1,335,048.65 1.15
3 601128 常熟银行 140,000 1,051,400.00 0.90
4 300059 东方财富 50,000 1,010,000.00 0.87
5 600031 三一重工 45,000 844,200.00 0.73
6 600176 中国巨石 80,000 732,000.00 0.63
7 600048 保利地产 50,000 739,000.00 0.63
8 000333 美的集团 12,000 717,480.00 0.62
9 300558 贝达药业 5,000 699,900.00 0.60
10 300639 凯普生物 13,400 695,862.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 125,000 937,500.00 0.89
2 600449 宁夏建材 60,000 757,200.00 0.72
3 601872 招商轮船 117,100 748,269.00 0.71
4 600048 保利地产 50,000 743,500.00 0.70
5 002648 卫星石化 55,000 717,200.00 0.68
6 000001 平安银行 55,000 704,000.00 0.67
7 000998 隆平高科 37,500 679,500.00 0.64
8 600176 中国巨石 80,000 632,000.00 0.60
9 002027 分众传媒 140,000 618,800.00 0.59
10 000401 冀东水泥 30,000 588,300.00 0.56

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