西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金C类(008241)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0329

累计净值:1.0329 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫志刚 管理人:西藏东财基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 79,959,685.27 43.13
C 制造业 317,738.00 0.17
C 制造业 80,277,423.27 43.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,036.62 0.04
J 金融业 46,557,137.09 25.11
J 金融业 46,557,137.09 25.11
B 采矿业 15,427,784.00 8.32
M 科学研究和技术服务业 5,369.00 0.00
B 采矿业 15,427,784.00 8.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,151,418.62 4.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,079,382.00 4.90
E 建筑业 4,839.83 0.00
F 批发和零售业 3,801.60 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,606,116.00 4.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,606,116.00 4.10
E 建筑业 5,930,476.83 3.20
E 建筑业 5,925,637.00 3.20
M 科学研究和技术服务业 4,707,349.80 2.54
M 科学研究和技术服务业 4,701,980.80 2.54
L 租赁和商务服务业 2,749,815.53 1.48
L 租赁和商务服务业 2,749,815.53 1.48
K 房地产业 2,433,340.00 1.31
K 房地产业 2,433,340.00 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 1,661,912.10 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 1,661,912.10 0.90
F 批发和零售业 3,801.60 0.00
  合计 353,013,149.68 190.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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