西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金C类(008241)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0329

 累计净值：1.0329 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫志刚 管理人：西藏东财基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,506,574.84 94.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,459,442.28 5.59
6 其他资产 36,619.58 36,619.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,038,035.07 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,223,784.22 5.65
6 其他资产 101,290.90 101,290.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,099,676.89 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,482,362.70 5.58
6 其他资产 295,897.24 295,897.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,730,872.34 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,671,563.13 6.08
6 其他资产 234,569.18 234,569.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,390,862.99 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,125,285.43 5.97
6 其他资产 139,393.13 139,393.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,972,303.15 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,697,365.02 5.96
6 其他资产 169,931.80 169,931.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,886,226.88 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,552,808.66 5.64
6 其他资产 83,873.35 83,873.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,500,853.52 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,841,379.85 7.51
6 其他资产 278,924.98 278,924.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,777,713.91 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,842,402.10 8.95
6 其他资产 127,843.96 127,843.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,969,659.18 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,716,669.97 7.73
6 其他资产 25,978.90 25,978.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,334,477.65 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,496,172.77 5.47
6 其他资产 18,058.53 18,058.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,372,340.11 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,253,082.51 5.83
6 其他资产 3,986.10 3,986.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,457,580.39 94.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,647,713.82 5.38
6 其他资产 157,485.06 157,485.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,852,642.97 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,607,443.53 7.10
6 其他资产 17,495.39 17,495.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,367,579.48 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,696,721.01 5.43
6 其他资产 317,809.24 317,809.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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