十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
16,700 |
30,035,785.00 |
16.20 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
16,700 |
30,035,785.00 |
16.20 |
3 |
601318 |
中国平安 |
288,035 |
13,912,090.50 |
7.50 |
4 |
601318 |
中国平安 |
288,035 |
13,912,090.50 |
7.50 |
5 |
600036 |
招商银行 |
329,117 |
10,850,987.49 |
5.85 |
6 |
600036 |
招商银行 |
329,117 |
10,850,987.49 |
5.85 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
386,724 |
6,299,733.96 |
3.40 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
386,724 |
6,299,733.96 |
3.40 |
9 |
600900 |
长江电力 |
260,200 |
5,786,848.00 |
3.12 |
10 |
600900 |
长江电力 |
260,200 |
5,786,848.00 |
3.12 |
11 |
600030 |
中信证券 |
259,570 |
5,622,286.20 |
3.03 |
12 |
600030 |
中信证券 |
259,570 |
5,622,286.20 |
3.03 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
118,772 |
5,337,613.68 |
2.88 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
118,772 |
5,337,613.68 |
2.88 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
438,000 |
5,312,940.00 |
2.87 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
438,000 |
5,312,940.00 |
2.87 |
17 |
603259 |
药明康德 |
54,560 |
4,701,980.80 |
2.54 |
18 |
603259 |
药明康德 |
54,560 |
4,701,980.80 |
2.54 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
169,317 |
4,491,980.01 |
2.42 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
169,317 |
4,491,980.01 |
2.42 |
21 |
688539 |
高华科技 |
2,187 |
89,820.09 |
0.05 |
22 |
688539 |
高华科技 |
2,187 |
89,820.09 |
0.05 |
23 |
688657 |
浩辰软件 |
458 |
47,357.20 |
0.03 |
24 |
688657 |
浩辰软件 |
458 |
47,357.20 |
0.03 |
25 |
688478 |
晶升股份 |
185 |
8,202.90 |
0.00 |
26 |
688478 |
晶升股份 |
185 |
8,202.90 |
0.00 |
27 |
688592 |
司南导航 |
157 |
8,402.64 |
0.00 |
28 |
688562 |
航天软件 |
346 |
8,425.10 |
0.00 |
29 |
688592 |
司南导航 |
157 |
8,402.64 |
0.00 |
30 |
688562 |
航天软件 |
346 |
8,425.10 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,500 |
24,519,500.00 |
15.08 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,500 |
24,519,500.00 |
15.08 |
3 |
601318 |
中国平安 |
253,635 |
11,768,664.00 |
7.24 |
4 |
601318 |
中国平安 |
253,635 |
11,768,664.00 |
7.24 |
5 |
600036 |
招商银行 |
289,817 |
9,494,404.92 |
5.84 |
6 |
600036 |
招商银行 |
289,817 |
9,494,404.92 |
5.84 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
340,424 |
5,327,635.60 |
3.28 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
340,424 |
5,327,635.60 |
3.28 |
9 |
600900 |
长江电力 |
229,100 |
5,053,946.00 |
3.11 |
10 |
600900 |
长江电力 |
229,100 |
5,053,946.00 |
3.11 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
104,572 |
5,008,998.80 |
3.08 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
104,572 |
5,008,998.80 |
3.08 |
13 |
600030 |
中信证券 |
228,470 |
4,519,136.60 |
2.78 |
14 |
600030 |
中信证券 |
228,470 |
4,519,136.60 |
2.78 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
385,700 |
4,385,409.00 |
2.70 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
385,700 |
4,385,409.00 |
2.70 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
149,017 |
4,220,161.44 |
2.60 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
149,017 |
4,220,161.44 |
2.60 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
141,972 |
4,070,337.24 |
2.50 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
141,972 |
4,070,337.24 |
2.50 |
21 |
688539 |
高华科技 |
2,187 |
95,112.63 |
0.06 |
22 |
688539 |
高华科技 |
2,187 |
95,112.63 |
0.06 |
23 |
688603 |
天承科技 |
869 |
47,795.00 |
0.03 |
24 |
688603 |
天承科技 |
869 |
47,795.00 |
0.03 |
25 |
688531 |
日联科技 |
58 |
7,886.26 |
0.00 |
26 |
688478 |
晶升股份 |
185 |
7,838.45 |
0.00 |
27 |
688629 |
华丰科技 |
419 |
7,789.21 |
0.00 |
28 |
688478 |
晶升股份 |
185 |
7,838.45 |
0.00 |
29 |
688531 |
日联科技 |
58 |
7,886.26 |
0.00 |
30 |
688629 |
华丰科技 |
419 |
7,789.21 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
27,118,000.00 |
16.06 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
27,118,000.00 |
16.06 |
3 |
601318 |
中国平安 |
256,235 |
11,684,316.00 |
6.92 |
4 |
601318 |
中国平安 |
256,235 |
11,684,316.00 |
6.92 |
5 |
600036 |
招商银行 |
292,817 |
10,034,838.59 |
5.94 |
6 |
600036 |
招商银行 |
292,817 |
10,034,838.59 |
5.94 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
344,024 |
5,810,565.36 |
3.44 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
344,024 |
5,810,565.36 |
3.44 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
143,472 |
5,797,703.52 |
3.43 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
143,472 |
5,797,703.52 |
3.43 |
11 |
600900 |
长江电力 |
269,000 |
5,716,250.00 |
3.38 |
12 |
600900 |
长江电力 |
269,000 |
5,716,250.00 |
3.38 |
13 |
600030 |
中信证券 |
230,870 |
4,728,217.60 |
2.80 |
14 |
600030 |
中信证券 |
230,870 |
4,728,217.60 |
2.80 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
105,672 |
4,524,875.04 |
2.68 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
105,672 |
4,524,875.04 |
2.68 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
151,417 |
4,409,263.04 |
2.61 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
151,417 |
4,409,263.04 |
2.61 |
19 |
600309 |
万华化学 |
44,600 |
4,276,248.00 |
2.53 |
20 |
600309 |
万华化学 |
44,600 |
4,276,248.00 |
2.53 |
21 |
688343 |
云天励飞 |
2,579 |
113,269.68 |
0.07 |
22 |
688343 |
云天励飞 |
2,579 |
113,269.68 |
0.07 |
23 |
688152 |
麒麟信安 |
476 |
100,945.32 |
0.06 |
24 |
688152 |
麒麟信安 |
476 |
100,945.32 |
0.06 |
25 |
688484 |
南芯科技 |
1,648 |
65,903.52 |
0.04 |
26 |
688484 |
南芯科技 |
1,648 |
65,903.52 |
0.04 |
27 |
688084 |
晶品特装 |
750 |
62,655.00 |
0.04 |
28 |
688084 |
晶品特装 |
750 |
62,655.00 |
0.04 |
29 |
688535 |
华海诚科 |
1,098 |
38,430.00 |
0.02 |
30 |
688535 |
华海诚科 |
1,098 |
38,430.00 |
0.02 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
15,500 |
26,768,500.00 |
15.46 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
15,500 |
26,768,500.00 |
15.46 |
3 |
601318 |
中国平安 |
266,635 |
12,531,845.00 |
7.24 |
4 |
601318 |
中国平安 |
266,635 |
12,531,845.00 |
7.24 |
5 |
600036 |
招商银行 |
304,617 |
11,350,029.42 |
6.56 |
6 |
600036 |
招商银行 |
304,617 |
11,350,029.42 |
6.56 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
149,272 |
6,308,234.72 |
3.64 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
149,272 |
6,308,234.72 |
3.64 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
357,924 |
6,295,883.16 |
3.64 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
357,924 |
6,295,883.16 |
3.64 |
11 |
600900 |
长江电力 |
279,900 |
5,877,900.00 |
3.40 |
12 |
600900 |
长江电力 |
279,900 |
5,877,900.00 |
3.40 |
13 |
601888 |
中国中免 |
24,049 |
5,195,305.47 |
3.00 |
14 |
601888 |
中国中免 |
24,049 |
5,195,305.47 |
3.00 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
157,517 |
4,883,027.00 |
2.82 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
157,517 |
4,883,027.00 |
2.82 |
17 |
600030 |
中信证券 |
240,270 |
4,783,775.70 |
2.76 |
18 |
600030 |
中信证券 |
240,270 |
4,783,775.70 |
2.76 |
19 |
600309 |
万华化学 |
46,400 |
4,298,960.00 |
2.48 |
20 |
600309 |
万华化学 |
46,400 |
4,298,960.00 |
2.48 |
21 |
688237 |
超卓航科 |
1,557 |
86,678.19 |
0.05 |
22 |
688237 |
超卓航科 |
1,557 |
86,678.19 |
0.05 |
23 |
688152 |
麒麟信安 |
476 |
62,222.72 |
0.04 |
24 |
688152 |
麒麟信安 |
476 |
62,222.72 |
0.04 |
25 |
688084 |
晶品特装 |
750 |
56,047.50 |
0.03 |
26 |
688084 |
晶品特装 |
750 |
56,047.50 |
0.03 |
27 |
688353 |
华盛锂电 |
708 |
45,212.88 |
0.03 |
28 |
688353 |
华盛锂电 |
708 |
45,212.88 |
0.03 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
15,300 |
28,649,250.00 |
17.04 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
15,300 |
28,649,250.00 |
17.04 |
3 |
601318 |
中国平安 |
264,535 |
10,999,365.30 |
6.54 |
4 |
601318 |
中国平安 |
264,535 |
10,999,365.30 |
6.54 |
5 |
600036 |
招商银行 |
302,317 |
10,172,967.05 |
6.05 |
6 |
600036 |
招商银行 |
302,317 |
10,172,967.05 |
6.05 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
148,052 |
7,093,171.32 |
4.22 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
148,052 |
7,093,171.32 |
4.22 |
9 |
600900 |
长江电力 |
277,700 |
6,314,898.00 |
3.76 |
10 |
600900 |
长江电力 |
277,700 |
6,314,898.00 |
3.76 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
355,124 |
5,912,814.60 |
3.52 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
355,124 |
5,912,814.60 |
3.52 |
13 |
601888 |
中国中免 |
23,749 |
4,708,239.25 |
2.80 |
14 |
601888 |
中国中免 |
23,749 |
4,708,239.25 |
2.80 |
15 |
600030 |
中信证券 |
238,370 |
4,152,405.40 |
2.47 |
16 |
600030 |
中信证券 |
238,370 |
4,152,405.40 |
2.47 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
125,017 |
4,123,060.66 |
2.45 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
125,017 |
4,123,060.66 |
2.45 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
109,072 |
3,828,427.20 |
2.28 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
109,072 |
3,828,427.20 |
2.28 |
21 |
688297 |
中无人机 |
3,203 |
132,187.81 |
0.08 |
22 |
688297 |
中无人机 |
3,203 |
132,187.81 |
0.08 |
23 |
688295 |
中复神鹰 |
2,600 |
97,136.00 |
0.06 |
24 |
688295 |
中复神鹰 |
2,600 |
97,136.00 |
0.06 |
25 |
688073 |
毕得医药 |
865 |
76,120.00 |
0.05 |
26 |
688073 |
毕得医药 |
865 |
76,120.00 |
0.05 |
27 |
688237 |
超卓航科 |
1,557 |
63,074.07 |
0.04 |
28 |
688459 |
哈铁科技 |
5,445 |
73,943.10 |
0.04 |
29 |
688237 |
超卓航科 |
1,557 |
63,074.07 |
0.04 |
30 |
688459 |
哈铁科技 |
5,445 |
73,943.10 |
0.04 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,500 |
25,562,500.00 |
15.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,500 |
25,562,500.00 |
15.89 |
3 |
600036 |
招商银行 |
246,917 |
10,419,897.40 |
6.48 |
4 |
600036 |
招商银行 |
246,917 |
10,419,897.40 |
6.48 |
5 |
601318 |
中国平安 |
216,135 |
10,091,343.15 |
6.27 |
6 |
601318 |
中国平安 |
216,135 |
10,091,343.15 |
6.27 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
120,952 |
8,059,031.76 |
5.01 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
120,952 |
8,059,031.76 |
5.01 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
290,124 |
5,773,467.60 |
3.59 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
290,124 |
5,773,467.60 |
3.59 |
11 |
600900 |
长江电力 |
226,800 |
5,243,616.00 |
3.26 |
12 |
600900 |
长江电力 |
226,800 |
5,243,616.00 |
3.26 |
13 |
601888 |
中国中免 |
19,449 |
4,530,255.57 |
2.82 |
14 |
601888 |
中国中免 |
19,449 |
4,530,255.57 |
2.82 |
15 |
603259 |
药明康德 |
40,960 |
4,259,430.40 |
2.65 |
16 |
603259 |
药明康德 |
40,960 |
4,259,430.40 |
2.65 |
17 |
600030 |
中信证券 |
194,670 |
4,216,552.20 |
2.62 |
18 |
600030 |
中信证券 |
194,670 |
4,216,552.20 |
2.62 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
102,117 |
3,977,457.15 |
2.47 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
102,117 |
3,977,457.15 |
2.47 |
21 |
688223 |
晶科能源 |
18,602 |
269,170.94 |
0.17 |
22 |
688223 |
晶科能源 |
18,602 |
269,170.94 |
0.17 |
23 |
688297 |
中无人机 |
3,203 |
146,953.64 |
0.09 |
24 |
688297 |
中无人机 |
3,203 |
146,953.64 |
0.09 |
25 |
688295 |
中复神鹰 |
2,600 |
89,492.00 |
0.06 |
26 |
688322 |
奥比中光 |
2,952 |
91,482.48 |
0.06 |
27 |
688295 |
中复神鹰 |
2,600 |
89,492.00 |
0.06 |
28 |
688322 |
奥比中光 |
2,952 |
91,482.48 |
0.06 |
29 |
688262 |
国芯科技 |
1,762 |
84,135.50 |
0.05 |
30 |
688262 |
国芯科技 |
1,762 |
84,135.50 |
0.05 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,100 |
24,237,900.00 |
14.35 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,100 |
24,237,900.00 |
14.35 |
3 |
600036 |
招商银行 |
277,017 |
12,964,395.60 |
7.68 |
4 |
600036 |
招商银行 |
277,017 |
12,964,395.60 |
7.68 |
5 |
601318 |
中国平安 |
242,435 |
11,745,975.75 |
6.96 |
6 |
601318 |
中国平安 |
242,435 |
11,745,975.75 |
6.96 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
96,880 |
6,993,767.20 |
4.14 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
96,880 |
6,993,767.20 |
4.14 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
325,524 |
6,728,581.08 |
3.98 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
325,524 |
6,728,581.08 |
3.98 |
11 |
600900 |
长江电力 |
254,500 |
5,599,000.00 |
3.32 |
12 |
600900 |
长江电力 |
254,500 |
5,599,000.00 |
3.32 |
13 |
603259 |
药明康德 |
45,860 |
5,153,746.80 |
3.05 |
14 |
603259 |
药明康德 |
45,860 |
5,153,746.80 |
3.05 |
15 |
600030 |
中信证券 |
219,270 |
4,582,743.00 |
2.71 |
16 |
600030 |
中信证券 |
219,270 |
4,582,743.00 |
2.71 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
114,617 |
4,228,221.13 |
2.50 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
114,617 |
4,228,221.13 |
2.50 |
19 |
601398 |
工商银行 |
784,500 |
3,742,065.00 |
2.22 |
20 |
601398 |
工商银行 |
784,500 |
3,742,065.00 |
2.22 |
21 |
688223 |
晶科能源 |
18,602 |
188,810.30 |
0.11 |
22 |
688223 |
晶科能源 |
18,602 |
188,810.30 |
0.11 |
23 |
688295 |
中复神鹰 |
2,600 |
76,258.00 |
0.05 |
24 |
688337 |
普源精电 |
1,444 |
87,910.72 |
0.05 |
25 |
688295 |
中复神鹰 |
2,600 |
76,258.00 |
0.05 |
26 |
688337 |
普源精电 |
1,444 |
87,910.72 |
0.05 |
27 |
688151 |
华强科技 |
2,007 |
52,944.66 |
0.03 |
28 |
688151 |
华强科技 |
2,007 |
52,944.66 |
0.03 |
29 |
688262 |
国芯科技 |
1,762 |
58,745.08 |
0.03 |
30 |
688262 |
国芯科技 |
1,762 |
58,745.08 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
17,100 |
35,055,000.00 |
15.24 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
17,100 |
35,055,000.00 |
15.24 |
3 |
600036 |
招商银行 |
337,817 |
16,455,066.07 |
7.15 |
4 |
600036 |
招商银行 |
337,817 |
16,455,066.07 |
7.15 |
5 |
601318 |
中国平安 |
295,635 |
14,902,960.35 |
6.48 |
6 |
601318 |
中国平安 |
295,635 |
14,902,960.35 |
6.48 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
118,180 |
10,187,116.00 |
4.43 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
118,180 |
10,187,116.00 |
4.43 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
396,824 |
7,555,528.96 |
3.28 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
396,824 |
7,555,528.96 |
3.28 |
11 |
600900 |
长江电力 |
310,300 |
7,043,810.00 |
3.06 |
12 |
600900 |
长江电力 |
310,300 |
7,043,810.00 |
3.06 |
13 |
603259 |
药明康德 |
55,960 |
6,635,736.80 |
2.88 |
14 |
603259 |
药明康德 |
55,960 |
6,635,736.80 |
2.88 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
122,172 |
6,195,342.12 |
2.69 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
122,172 |
6,195,342.12 |
2.69 |
17 |
600030 |
中信证券 |
232,500 |
6,140,325.00 |
2.67 |
18 |
600030 |
中信证券 |
232,500 |
6,140,325.00 |
2.67 |
19 |
601888 |
中国中免 |
26,649 |
5,847,057.09 |
2.54 |
20 |
601888 |
中国中免 |
26,649 |
5,847,057.09 |
2.54 |
21 |
688148 |
芳源股份 |
11,235 |
381,990.00 |
0.17 |
22 |
688148 |
芳源股份 |
11,235 |
381,990.00 |
0.17 |
23 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
107,932.91 |
0.05 |
24 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
107,932.91 |
0.05 |
25 |
688509 |
正元地信 |
15,433 |
95,221.61 |
0.04 |
26 |
688509 |
正元地信 |
15,433 |
95,221.61 |
0.04 |
27 |
688767 |
博拓生物 |
1,096 |
72,752.48 |
0.03 |
28 |
688262 |
国芯科技 |
1,762 |
73,968.76 |
0.03 |
29 |
688262 |
国芯科技 |
1,762 |
73,968.76 |
0.03 |
30 |
688767 |
博拓生物 |
1,096 |
72,752.48 |
0.03 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
17,000 |
31,110,000.00 |
14.71 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
17,000 |
31,110,000.00 |
14.71 |
3 |
600036 |
招商银行 |
334,117 |
16,856,202.65 |
7.97 |
4 |
600036 |
招商银行 |
334,117 |
16,856,202.65 |
7.97 |
5 |
601318 |
中国平安 |
292,435 |
14,142,156.60 |
6.69 |
6 |
601318 |
中国平安 |
292,435 |
14,142,156.60 |
6.69 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
116,880 |
9,640,262.40 |
4.56 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
116,880 |
9,640,262.40 |
4.56 |
9 |
603259 |
药明康德 |
48,460 |
7,404,688.00 |
3.50 |
10 |
603259 |
药明康德 |
48,460 |
7,404,688.00 |
3.50 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
392,524 |
7,183,189.20 |
3.40 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
392,524 |
7,183,189.20 |
3.40 |
13 |
601888 |
中国中免 |
26,349 |
6,850,740.00 |
3.24 |
14 |
601888 |
中国中免 |
26,349 |
6,850,740.00 |
3.24 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
164,217 |
6,190,980.90 |
2.93 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
164,217 |
6,190,980.90 |
2.93 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
120,872 |
6,071,400.56 |
2.87 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
120,872 |
6,071,400.56 |
2.87 |
19 |
600030 |
中信证券 |
230,000 |
5,814,400.00 |
2.75 |
20 |
600030 |
中信证券 |
230,000 |
5,814,400.00 |
2.75 |
21 |
688148 |
芳源股份 |
11,235 |
206,162.25 |
0.10 |
22 |
688148 |
芳源股份 |
11,235 |
206,162.25 |
0.10 |
23 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
80,487.92 |
0.04 |
24 |
688639 |
华恒生物 |
1,364 |
77,011.44 |
0.04 |
25 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
80,487.92 |
0.04 |
26 |
688639 |
华恒生物 |
1,364 |
77,011.44 |
0.04 |
27 |
688509 |
正元地信 |
15,433 |
70,374.48 |
0.03 |
28 |
688509 |
正元地信 |
15,433 |
70,374.48 |
0.03 |
29 |
688767 |
博拓生物 |
1,096 |
51,533.92 |
0.02 |
30 |
688767 |
博拓生物 |
1,096 |
51,533.92 |
0.02 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,900 |
18,304,630.00 |
15.03 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,900 |
18,304,630.00 |
15.03 |
3 |
601318 |
中国平安 |
153,535 |
9,869,229.80 |
8.10 |
4 |
601318 |
中国平安 |
153,535 |
9,869,229.80 |
8.10 |
5 |
600036 |
招商银行 |
175,417 |
9,505,847.23 |
7.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
175,417 |
9,505,847.23 |
7.81 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
61,380 |
5,452,999.20 |
4.48 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
61,380 |
5,452,999.20 |
4.48 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
63,472 |
4,314,191.84 |
3.54 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
63,472 |
4,314,191.84 |
3.54 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
206,024 |
4,233,793.20 |
3.48 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
206,024 |
4,233,793.20 |
3.48 |
13 |
601888 |
中国中免 |
13,849 |
4,156,084.90 |
3.41 |
14 |
601888 |
中国中免 |
13,849 |
4,156,084.90 |
3.41 |
15 |
603259 |
药明康德 |
25,460 |
3,986,781.40 |
3.27 |
16 |
603259 |
药明康德 |
25,460 |
3,986,781.40 |
3.27 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
86,217 |
3,175,372.11 |
2.61 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
86,217 |
3,175,372.11 |
2.61 |
19 |
600030 |
中信证券 |
120,700 |
3,010,258.00 |
2.47 |
20 |
600030 |
中信证券 |
120,700 |
3,010,258.00 |
2.47 |
21 |
688059 |
华锐精密 |
1,023 |
163,945.98 |
0.13 |
22 |
688059 |
华锐精密 |
1,023 |
163,945.98 |
0.13 |
23 |
688639 |
华恒生物 |
1,364 |
57,669.92 |
0.05 |
24 |
688639 |
华恒生物 |
1,364 |
57,669.92 |
0.05 |
25 |
688239 |
航宇科技 |
4,581 |
52,589.88 |
0.04 |
26 |
688633 |
星球石墨 |
882 |
46,869.48 |
0.04 |
27 |
688239 |
航宇科技 |
4,581 |
52,589.88 |
0.04 |
28 |
688633 |
星球石墨 |
882 |
46,869.48 |
0.04 |
29 |
688395 |
正弦电气 |
1,627 |
36,395.99 |
0.03 |
30 |
688395 |
正弦电气 |
1,627 |
36,395.99 |
0.03 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
7,600 |
15,268,400.00 |
12.94 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,600 |
15,268,400.00 |
12.94 |
3 |
601318 |
中国平安 |
164,235 |
12,925,294.50 |
10.96 |
4 |
601318 |
中国平安 |
164,235 |
12,925,294.50 |
10.96 |
5 |
600036 |
招商银行 |
187,617 |
9,587,228.70 |
8.13 |
6 |
600036 |
招商银行 |
187,617 |
9,587,228.70 |
8.13 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
220,424 |
5,310,014.16 |
4.50 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
220,424 |
5,310,014.16 |
4.50 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
56,560 |
5,208,610.40 |
4.42 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
56,560 |
5,208,610.40 |
4.42 |
11 |
601888 |
中国中免 |
14,749 |
4,514,373.92 |
3.83 |
12 |
601888 |
中国中免 |
14,749 |
4,514,373.92 |
3.83 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
92,217 |
3,691,446.51 |
3.13 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
92,217 |
3,691,446.51 |
3.13 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
40,000 |
3,520,000.00 |
2.98 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
40,000 |
3,520,000.00 |
2.98 |
17 |
600030 |
中信证券 |
129,100 |
3,084,199.00 |
2.61 |
18 |
600030 |
中信证券 |
129,100 |
3,084,199.00 |
2.61 |
19 |
600031 |
三一重工 |
89,900 |
3,070,085.00 |
2.60 |
20 |
600031 |
三一重工 |
89,900 |
3,070,085.00 |
2.60 |
21 |
688219 |
会通股份 |
7,336 |
115,028.48 |
0.10 |
22 |
688219 |
会通股份 |
7,336 |
115,028.48 |
0.10 |
23 |
688059 |
华锐精密 |
1,023 |
92,919.09 |
0.08 |
24 |
688059 |
华锐精密 |
1,023 |
92,919.09 |
0.08 |
25 |
688630 |
芯碁微装 |
2,794 |
42,552.62 |
0.04 |
26 |
688630 |
芯碁微装 |
2,794 |
42,552.62 |
0.04 |
27 |
688633 |
星球石墨 |
882 |
37,114.56 |
0.03 |
28 |
688662 |
富信科技 |
2,556 |
39,899.16 |
0.03 |
29 |
688633 |
星球石墨 |
882 |
37,114.56 |
0.03 |
30 |
688662 |
富信科技 |
2,556 |
39,899.16 |
0.03 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,800 |
19,580,400.00 |
12.51 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,800 |
19,580,400.00 |
12.51 |
3 |
601318 |
中国平安 |
212,135 |
18,451,502.30 |
11.79 |
4 |
601318 |
中国平安 |
212,135 |
18,451,502.30 |
11.79 |
5 |
600036 |
招商银行 |
242,317 |
10,649,832.15 |
6.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
242,317 |
10,649,832.15 |
6.81 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
73,060 |
8,143,267.60 |
5.20 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
73,060 |
8,143,267.60 |
5.20 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
284,724 |
5,942,189.88 |
3.80 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
284,724 |
5,942,189.88 |
3.80 |
11 |
601888 |
中国中免 |
19,149 |
5,408,635.05 |
3.46 |
12 |
601888 |
中国中免 |
19,149 |
5,408,635.05 |
3.46 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
119,117 |
5,285,221.29 |
3.38 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
119,117 |
5,285,221.29 |
3.38 |
15 |
600030 |
中信证券 |
166,800 |
4,903,920.00 |
3.13 |
16 |
600030 |
中信证券 |
166,800 |
4,903,920.00 |
3.13 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
51,700 |
4,766,740.00 |
3.05 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
51,700 |
4,766,740.00 |
3.05 |
19 |
600031 |
三一重工 |
116,200 |
4,064,676.00 |
2.60 |
20 |
600031 |
三一重工 |
116,200 |
4,064,676.00 |
2.60 |
21 |
688508 |
芯朋微 |
2,245 |
206,337.95 |
0.13 |
22 |
688508 |
芯朋微 |
2,245 |
206,337.95 |
0.13 |
23 |
688579 |
山大地纬 |
9,617 |
138,292.46 |
0.09 |
24 |
688579 |
山大地纬 |
9,617 |
138,292.46 |
0.09 |
25 |
688418 |
震有科技 |
4,324 |
110,867.36 |
0.07 |
26 |
688418 |
震有科技 |
4,324 |
110,867.36 |
0.07 |
27 |
688219 |
会通股份 |
7,336 |
100,503.20 |
0.06 |
28 |
688077 |
大地熊 |
2,303 |
87,030.37 |
0.06 |
29 |
688077 |
大地熊 |
2,303 |
87,030.37 |
0.06 |
30 |
688219 |
会通股份 |
7,336 |
100,503.20 |
0.06 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,500 |
17,519,250.00 |
12.37 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,500 |
17,519,250.00 |
12.37 |
3 |
601318 |
中国平安 |
227,135 |
17,321,315.10 |
12.23 |
4 |
601318 |
中国平安 |
227,135 |
17,321,315.10 |
12.23 |
5 |
600036 |
招商银行 |
216,317 |
7,787,412.00 |
5.50 |
6 |
600036 |
招商银行 |
216,317 |
7,787,412.00 |
5.50 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
77,860 |
6,993,385.20 |
4.94 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
77,860 |
6,993,385.20 |
4.94 |
9 |
600030 |
中信证券 |
178,600 |
5,363,358.00 |
3.79 |
10 |
600030 |
中信证券 |
178,600 |
5,363,358.00 |
3.79 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
127,217 |
4,897,854.50 |
3.46 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
127,217 |
4,897,854.50 |
3.46 |
13 |
601888 |
中国中免 |
20,449 |
4,558,900.06 |
3.22 |
14 |
601888 |
中国中免 |
20,449 |
4,558,900.06 |
3.22 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
261,324 |
4,215,156.12 |
2.98 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
261,324 |
4,215,156.12 |
2.98 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
55,400 |
4,155,554.00 |
2.94 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
55,400 |
4,155,554.00 |
2.94 |
19 |
601398 |
工商银行 |
735,000 |
3,616,200.00 |
2.55 |
20 |
601398 |
工商银行 |
735,000 |
3,616,200.00 |
2.55 |
21 |
688508 |
芯朋微 |
2,245 |
164,334.00 |
0.12 |
22 |
688508 |
芯朋微 |
2,245 |
164,334.00 |
0.12 |
23 |
688579 |
山大地纬 |
9,617 |
136,176.72 |
0.10 |
24 |
688579 |
山大地纬 |
9,617 |
136,176.72 |
0.10 |
25 |
688418 |
震有科技 |
4,324 |
116,229.12 |
0.08 |
26 |
688418 |
震有科技 |
4,324 |
116,229.12 |
0.08 |
27 |
688077 |
大地熊 |
2,303 |
85,648.57 |
0.06 |
28 |
688077 |
大地熊 |
2,303 |
85,648.57 |
0.06 |
29 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
30 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
281,435 |
20,094,459.00 |
12.63 |
2 |
601318 |
中国平安 |
281,435 |
20,094,459.00 |
12.63 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
13,100 |
19,163,728.00 |
12.05 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
13,100 |
19,163,728.00 |
12.05 |
5 |
600036 |
招商银行 |
267,917 |
9,034,161.24 |
5.68 |
6 |
600036 |
招商银行 |
267,917 |
9,034,161.24 |
5.68 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
96,460 |
8,903,258.00 |
5.60 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
96,460 |
8,903,258.00 |
5.60 |
9 |
600030 |
中信证券 |
221,300 |
5,335,543.00 |
3.35 |
10 |
600030 |
中信证券 |
221,300 |
5,335,543.00 |
3.35 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
323,824 |
5,109,942.72 |
3.21 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
323,824 |
5,109,942.72 |
3.21 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
157,617 |
4,906,617.21 |
3.08 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
157,617 |
4,906,617.21 |
3.08 |
15 |
601398 |
工商银行 |
910,500 |
4,534,290.00 |
2.85 |
16 |
601398 |
工商银行 |
910,500 |
4,534,290.00 |
2.85 |
17 |
601888 |
中国中免 |
25,349 |
3,904,506.47 |
2.45 |
18 |
601888 |
中国中免 |
25,349 |
3,904,506.47 |
2.45 |
19 |
601328 |
交通银行 |
713,800 |
3,661,794.00 |
2.30 |
20 |
601328 |
交通银行 |
713,800 |
3,661,794.00 |
2.30 |
21 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
476,315.28 |
0.30 |
22 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
476,315.28 |
0.30 |
23 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.07 |
24 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.07 |
25 |
688528 |
秦川物联 |
8,024 |
90,911.92 |
0.06 |
26 |
688528 |
秦川物联 |
8,024 |
90,911.92 |
0.06 |
27 |
688600 |
皖仪科技 |
5,240 |
81,220.00 |
0.05 |
28 |
688377 |
迪威尔 |
5,116 |
84,004.72 |
0.05 |
29 |
688377 |
迪威尔 |
5,116 |
84,004.72 |
0.05 |
30 |
688600 |
皖仪科技 |
5,240 |
81,220.00 |
0.05 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
417,035 |
28,846,310.95 |
13.46 |
2 |
601318 |
中国平安 |
417,035 |
28,846,310.95 |
13.46 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
19,300 |
21,442,300.00 |
10.01 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
19,300 |
21,442,300.00 |
10.01 |
5 |
600036 |
招商银行 |
397,017 |
12,815,708.76 |
5.98 |
6 |
600036 |
招商银行 |
397,017 |
12,815,708.76 |
5.98 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
119,200 |
10,969,976.00 |
5.12 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
119,200 |
10,969,976.00 |
5.12 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
559,824 |
8,906,799.84 |
4.16 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
559,824 |
8,906,799.84 |
4.16 |
11 |
600030 |
中信证券 |
327,900 |
7,266,264.00 |
3.39 |
12 |
600030 |
中信证券 |
327,900 |
7,266,264.00 |
3.39 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
234,717 |
7,008,649.62 |
3.27 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
234,717 |
7,008,649.62 |
3.27 |
15 |
601328 |
交通银行 |
1,057,700 |
5,457,732.00 |
2.55 |
16 |
600016 |
民生银行 |
955,600 |
5,456,476.00 |
2.55 |
17 |
600016 |
民生银行 |
955,600 |
5,456,476.00 |
2.55 |
18 |
601328 |
交通银行 |
1,057,700 |
5,457,732.00 |
2.55 |
19 |
601288 |
农业银行 |
1,474,800 |
4,970,076.00 |
2.32 |
20 |
601288 |
农业银行 |
1,474,800 |
4,970,076.00 |
2.32 |
21 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
260,842.68 |
0.12 |
22 |
688200 |
华峰测控 |
1,764 |
260,842.68 |
0.12 |
23 |
688085 |
三友医疗 |
4,521 |
94,760.16 |
0.04 |
24 |
688085 |
三友医疗 |
4,521 |
94,760.16 |
0.04 |
25 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
26 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
27 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.01 |
28 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.01 |