博道嘉瑞混合型证券投资基金C类(008468)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2771

累计净值:1.2771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张迎军 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 436,095,834.37 49.54
房地产 28,820,291.71 3.27
主要消费 12,719,232.72 1.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,117,213.69 12.62
B 采矿业 50,582,894.93 5.75
E 建筑业 22,066,373.83 2.51
J 金融业 14,267,903.76 1.62
F 批发和零售业 9,862,145.80 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 685,650,135.00 77.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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