博道嘉瑞混合型证券投资基金C类(008468)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2771

 累计净值：1.2771 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张迎军 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 698,100 62,486,931.00 7.10
2 300750 宁德时代 299,774 60,863,115.22 6.91
3 688012 中微公司 319,204 48,056,162.20 5.46
4 600150 中国船舶 1,528,361 42,641,271.90 4.84
5 603019 中科曙光 802,784 30,939,295.36 3.51
6 300751 迈为股份 242,494 30,704,590.28 3.49
7 09666 金科服务 3,191,800 28,820,291.71 3.27
8 300049 福瑞股份 748,100 27,545,042.00 3.13
9 000603 盛达资源 1,837,373 26,476,544.93 3.01
10 300763 锦浪科技 330,342 25,935,150.42 2.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 798,800 93,164,044.00 8.71
2 300750 宁德时代 327,474 74,922,776.46 7.00
3 600150 中国船舶 1,594,061 52,460,547.51 4.90
4 688012 中微公司 321,404 50,283,655.80 4.70
5 300751 迈为股份 217,094 36,771,381.72 3.44
6 300763 锦浪科技 325,642 33,899,332.20 3.17
7 09666 金科服务 3,255,400 33,855,946.45 3.16
8 603259 药明康德 470,880 29,340,532.80 2.74
9 000975 银泰黄金 2,450,800 28,674,360.00 2.68
10 002230 科大讯飞 406,800 27,646,128.00 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 969,800 101,693,228.00 8.11
2 300750 宁德时代 185,708 75,406,733.40 6.01
3 600150 中国船舶 2,618,461 61,271,987.40 4.88
4 603259 药明康德 750,880 59,694,960.00 4.76
5 002230 科大讯飞 862,968 54,953,802.24 4.38
6 300763 锦浪科技 325,642 43,499,258.36 3.47
7 300751 迈为股份 135,684 41,383,620.00 3.30
8 000975 银泰黄金 2,809,800 37,005,066.00 2.95
9 688012 中微公司 234,335 34,566,755.85 2.76
10 09666 金科服务 3,104,600 32,613,574.63 2.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,034,400 115,645,920.00 9.17
2 300750 宁德时代 200,008 78,687,147.36 6.24
3 603259 药明康德 764,380 61,914,780.00 4.91
4 600150 中国船舶 2,724,161 60,694,307.08 4.81
5 002230 科大讯飞 1,742,248 57,198,001.84 4.54
6 300763 锦浪科技 312,242 56,219,172.10 4.46
7 300751 迈为股份 129,984 53,532,610.56 4.25
8 000975 银泰黄金 3,237,400 35,740,896.00 2.83
9 600966 博汇纸业 3,980,200 35,383,978.00 2.81
10 600926 杭州银行 2,598,786 33,992,120.88 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,116,200 123,474,044.00 8.78
2 300750 宁德时代 200,008 80,181,207.12 5.70
3 300763 锦浪科技 322,142 71,177,274.90 5.06
4 600150 中国船舶 2,793,661 63,276,421.65 4.50
5 300751 迈为股份 129,984 62,907,056.64 4.47
6 603259 药明康德 730,080 52,339,435.20 3.72
7 002230 科大讯飞 1,538,048 50,478,735.36 3.59
8 600926 杭州银行 2,601,186 37,066,900.50 2.64
9 600966 博汇纸业 5,342,500 36,916,675.00 2.63
10 002791 坚朗五金 409,272 36,232,850.16 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,116,200 109,666,650.00 6.83
2 300750 宁德时代 200,008 106,804,272.00 6.65
3 603259 药明康德 730,080 75,921,019.20 4.73
4 300751 迈为股份 129,984 63,809,145.60 3.98
5 002230 科大讯飞 1,538,048 63,398,338.56 3.95
6 002791 坚朗五金 487,172 63,195,951.84 3.94
7 600150 中国船舶 2,793,661 53,023,685.78 3.30
8 600926 杭州银行 3,252,336 48,719,993.28 3.04
9 600966 博汇纸业 5,342,500 41,350,950.00 2.58
10 300763 锦浪科技 185,350 39,479,550.00 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,020,900 109,501,734.00 6.78
2 300750 宁德时代 200,008 102,464,098.40 6.35
3 603259 药明康德 750,480 84,338,942.40 5.23
4 002230 科大讯飞 1,460,748 68,027,034.36 4.21
5 002791 坚朗五金 532,172 57,086,090.44 3.54
6 600150 中国船舶 3,260,400 56,339,712.00 3.49
7 600926 杭州银行 3,652,394 51,462,231.46 3.19
8 600966 博汇纸业 5,342,500 47,815,375.00 2.96
9 300751 迈为股份 81,240 42,746,863.20 2.65
10 002821 凯莱英 99,400 36,479,800.00 2.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,020,900 148,847,220.00 6.98
2 300750 宁德时代 200,008 117,604,704.00 5.51
3 002791 坚朗五金 460,872 83,689,746.48 3.92
4 600150 中国船舶 3,128,100 77,545,599.00 3.63
5 002230 科大讯飞 1,460,748 76,703,877.48 3.59
6 603259 药明康德 615,380 72,971,760.40 3.42
7 600966 博汇纸业 5,342,500 55,241,450.00 2.59
8 300751 迈为股份 81,240 52,180,452.00 2.45
9 002414 高德红外 2,089,543 50,587,836.03 2.37
10 600926 杭州银行 3,602,794 46,187,819.08 2.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,020,900 151,481,142.00 7.27
2 300750 宁德时代 207,208 108,935,461.84 5.23
3 002230 科大讯飞 1,510,748 79,918,569.20 3.84
4 603259 药明康德 507,440 77,536,832.00 3.72
5 002791 坚朗五金 437,372 60,081,791.64 2.88
6 600966 博汇纸业 5,176,600 59,375,602.00 2.85
7 600150 中国船舶 2,149,800 53,959,980.00 2.59
8 600926 杭州银行 3,602,794 53,789,714.42 2.58
9 300014 亿纬锂能 488,901 48,415,866.03 2.32
10 603185 上机数控 171,182 47,845,369.00 2.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 944,200 108,639,652.00 6.64
2 300750 宁德时代 151,308 80,919,518.40 4.95
3 002230 科大讯飞 1,051,148 71,036,581.84 4.34
4 603259 药明康德 406,440 63,644,439.60 3.89
5 600966 博汇纸业 3,646,700 47,589,435.00 2.91
6 600600 青岛啤酒 395,641 45,755,881.65 2.80
7 688023 安恒信息 174,097 43,872,444.00 2.68
8 300015 爱尔眼科 557,412 39,565,103.76 2.42
9 300014 亿纬锂能 368,401 38,287,915.93 2.34
10 002791 坚朗五金 197,072 38,241,821.60 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 836,800 60,065,504.00 5.00
2 688023 安恒信息 191,680 50,666,774.40 4.21
3 300750 宁德时代 151,308 48,746,898.36 4.06
4 002230 科大讯飞 924,648 44,688,237.84 3.72
5 600966 博汇纸业 2,510,600 42,253,398.00 3.51
6 600600 青岛啤酒 471,341 39,894,302.24 3.32
7 300015 爱尔眼科 541,110 32,060,767.50 2.67
8 300014 亿纬锂能 378,801 28,466,895.15 2.37
9 600309 万华化学 268,300 28,332,480.00 2.36
10 002791 坚朗五金 169,972 28,186,456.76 2.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 151,308 53,125,751.88 5.49
2 600438 通威股份 1,208,453 46,452,933.32 4.80
3 002230 科大讯飞 1,043,848 42,662,067.76 4.41
4 300015 爱尔眼科 541,110 40,523,727.90 4.19
5 688023 安恒信息 144,822 37,668,202.20 3.89
6 300274 阳光电源 510,600 36,906,168.00 3.81
7 300347 泰格医药 205,506 33,211,824.66 3.43
8 600600 青岛啤酒 331,641 32,965,115.40 3.40
9 603259 药明康德 239,340 32,243,884.80 3.33
10 600519 贵州茅台 16,100 32,167,800.00 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,043,848 35,772,670.96 4.38
2 600438 通威股份 1,208,453 32,120,680.74 3.93
3 300750 宁德时代 151,308 31,653,633.60 3.88
4 300347 泰格医药 285,506 29,392,842.70 3.60
5 002410 广联达 395,500 28,851,725.00 3.53
6 300015 爱尔眼科 541,110 27,823,876.20 3.41
7 600519 贵州茅台 16,100 26,862,850.00 3.29
8 688023 安恒信息 92,830 26,549,380.00 3.25
9 603259 药明康德 239,340 24,293,010.00 2.98
10 600600 青岛啤酒 321,341 24,135,922.51 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 779,548 29,178,481.64 5.74
2 600600 青岛啤酒 318,041 24,330,136.50 4.79
3 002410 广联达 272,000 18,958,400.00 3.73
4 600519 贵州茅台 12,900 18,871,152.00 3.71
5 603259 药明康德 167,440 16,174,704.00 3.18
6 600438 通威股份 911,153 15,835,839.14 3.11
7 300750 宁德时代 87,808 15,310,202.88 3.01
8 300347 泰格医药 135,006 13,754,411.28 2.71
9 600309 万华化学 266,100 13,302,339.00 2.62
10 002127 南极电商 558,739 11,828,504.63 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 846,448 29,168,598.08 6.10
2 600309 万华化学 482,000 19,882,500.00 4.16
3 002127 南极电商 1,680,681 19,495,899.60 4.08
4 600438 通威股份 1,559,753 18,108,732.33 3.79
5 600600 青岛啤酒 359,141 16,416,335.11 3.43
6 002410 广联达 383,700 16,372,479.00 3.42
7 002701 奥瑞金 3,933,451 15,851,807.53 3.32
8 600519 贵州茅台 13,700 15,220,700.00 3.18
9 300347 泰格医药 215,906 13,828,779.30 2.89
10 300750 宁德时代 99,408 11,967,729.12 2.50

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