永赢股息优选混合型证券投资基金C类(008481)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0382

累计净值:1.0382 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许拓 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 15,240,356.92 8.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,378,580.00 17.95
非日常生活消费品 9,725,495.95 5.23
B 采矿业 25,752,242.00 13.85
能源 9,648,902.39 5.19
G 交通运输、仓储和邮政业 14,486,672.00 7.79
C 制造业 10,732,670.04 5.77
通讯业务 7,578,935.58 4.08
工业 4,584,387.72 2.47
J 金融业 7,551,552.00 4.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,959,289.93 3.21
E 建筑业 3,161,372.41 1.70
R 文化、体育和娱乐业 929,726.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 5,864.60 0.00
F 批发和零售业 4,688.64 0.00
  合计 148,740,736.18 80.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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