永赢股息优选混合型证券投资基金C类(008481)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0382

 累计净值：1.0382 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许拓 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00857 中国石油股份 1,780,000 9,636,950.26 5.18
2 600011 华能国际 1,184,300 9,320,441.00 5.01
3 600027 华电国际 1,795,200 9,245,280.00 4.97
4 601857 中国石油 997,900 7,963,242.00 4.28
5 00135 昆仑能源 1,162,000 7,197,430.91 3.87
6 600886 国投电力 612,100 7,204,417.00 3.87
7 600938 中国海油 307,900 6,509,006.00 3.50
8 600269 赣粤高速 1,434,800 6,026,160.00 3.24
9 600050 中国联通 1,197,800 5,881,198.00 3.16
10 601088 中国神华 185,800 5,796,960.00 3.12
11 00995 安徽皖通高速公路 610,000 4,584,387.72 2.47
12 600012 皖通高速 347,200 3,853,920.00 2.07
13 01071 华电国际电力股份 1,026,000 3,050,422.35 1.64
14 00902 华能国际电力股份 772,000 2,691,959.37 1.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01797 东方甄选 680,500 15,998,888.45 8.60
2 00941 中国移动 166,000 9,802,767.95 5.27
3 600941 中国移动 99,500 9,283,350.00 4.99
4 601728 中国电信 1,633,000 9,193,790.00 4.94
5 00857 中国石油股份 1,780,000 8,894,894.25 4.78
6 002594 比亚迪 29,500 7,618,965.00 4.09
7 600900 长江电力 340,700 7,515,842.00 4.04
8 00728 中国电信 2,110,000 7,295,166.75 3.92
9 00700 腾讯控股 23,400 7,154,048.49 3.84
10 00836 华润电力 404,000 6,592,894.58 3.54
11 000999 华润三九 100,100 6,072,066.00 3.26
12 601857 中国石油 746,300 5,574,861.00 3.00
13 01211 比亚迪股份 23,500 5,416,632.50 2.91
14 00995 安徽皖通高速公路 580,000 4,048,045.39 2.18
15 600012 皖通高速 366,500 3,840,920.00 2.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01797 东方甄选 552,500 16,372,027.25 7.89
2 00700 腾讯控股 35,900 12,124,621.09 5.84
3 001979 招商蛇口 793,800 10,811,556.00 5.21
4 00388 香港交易所 35,300 10,760,067.00 5.18
5 600199 金种子酒 368,700 10,231,425.00 4.93
6 600900 长江电力 406,300 8,633,875.00 4.16
7 00728 中国电信 2,284,000 8,337,649.95 4.02
8 600325 华发股份 679,600 7,326,088.00 3.53
9 00941 中国移动 120,500 6,708,967.16 3.23
10 03690 美团-W 52,220 6,559,946.11 3.16
11 600941 中国移动 61,800 5,560,146.00 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01797 新东方在线 440,500 20,657,985.34 9.39
2 00700 腾讯控股 43,200 12,888,814.18 5.86
3 601658 邮储银行 2,784,000 12,862,080.00 5.85
4 600199 金种子酒 406,100 10,850,992.00 4.93
5 600938 中国海油 711,400 10,813,280.00 4.92
6 601808 中海油服 618,900 10,261,362.00 4.67
7 001979 招商蛇口 793,800 10,025,694.00 4.56
8 00941 中国移动 185,000 8,551,943.66 3.89
9 02883 中海油田服务 1,006,000 8,527,995.09 3.88
10 603056 德邦股份 322,800 6,723,924.00 3.06
11 00883 中国海洋石油 727,000 6,481,084.75 2.95
12 002291 遥望科技 399,100 5,188,300.00 2.36
13 600941 中国移动 61,800 4,182,006.00 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01797 新东方在线 671,000 17,872,593.62 8.04
2 000625 长安汽车 862,600 10,834,256.00 4.88
3 03900 绿城中国 767,000 10,239,092.88 4.61
4 00123 越秀地产 1,161,000 9,954,519.88 4.48
5 600519 贵州茅台 4,900 9,175,250.00 4.13
6 600938 中国海油 578,600 9,159,238.00 4.12
7 600048 保利发展 462,000 8,316,000.00 3.74
8 001979 招商蛇口 441,700 7,217,378.00 3.25
9 601808 中海油服 473,300 6,791,855.00 3.06
10 00941 中国移动 145,000 6,544,075.62 2.95
11 02883 中海油田服务 896,000 6,312,846.49 2.84
12 600941 中国移动 32,700 2,234,391.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00175 吉利汽车 1,000,000 15,256,589.60 6.03
2 03690 美团-W 90,900 15,096,480.93 5.96
3 03900 绿城中国 1,000,000 13,905,389.40 5.49
4 000799 酒鬼酒 70,000 13,006,700.00 5.14
5 000848 承德露露 1,300,055 12,584,532.40 4.97
6 01458 周黑鸭 2,700,000 12,468,670.20 4.93
7 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000.00 4.85
8 600383 金地集团 854,400 11,483,136.00 4.54
9 600197 伊力特 375,143 11,291,804.30 4.46
10 600309 万华化学 111,500 10,814,385.00 4.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,950,000 34,515,000.00 10.10
2 600383 金地集团 1,700,000 24,276,000.00 7.10
3 03900 绿城中国 1,960,000 22,762,779.87 6.66
4 001979 招商蛇口 1,360,000 20,617,600.00 6.03
5 00175 吉利汽车 2,000,000 20,048,167.20 5.86
6 600197 伊力特 685,043 18,633,169.60 5.45
7 01458 周黑鸭 4,600,000 16,116,390.72 4.71
8 000799 酒鬼酒 105,000 15,529,500.00 4.54
9 000848 承德露露 1,799,055 14,770,241.55 4.32
10 603566 普莱柯 400,000 11,052,000.00 3.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00175 吉利汽车 1,800,000 31,346,784.00 7.29
2 600048 保利发展 2,000,000 31,260,000.00 7.27
3 600887 伊利股份 575,000 23,839,500.00 5.55
4 01458 周黑鸭 4,600,000 22,114,444.80 5.14
5 600383 金地集团 1,700,000 22,049,000.00 5.13
6 000848 承德露露 2,000,055 21,700,596.75 5.05
7 600406 国电南瑞 500,000 20,015,000.00 4.66
8 02238 广汽集团 3,000,000 18,862,032.00 4.39
9 603105 芯能科技 1,100,000 18,282,000.00 4.25
10 03900 绿城中国 1,700,000 17,457,395.20 4.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 180,013 44,594,620.49 9.28
2 002460 赣锋锂业 250,090 40,749,664.60 8.48
3 000848 承德露露 2,700,055 30,942,630.30 6.44
4 01458 周黑鸭 4,600,000 30,273,400.40 6.30
5 600048 保利发展 2,000,000 28,060,000.00 5.84
6 00175 吉利汽车 1,300,000 24,204,558.30 5.04
7 600519 贵州茅台 13,000 23,790,000.00 4.95
8 01898 中煤能源 4,000,000 19,826,828.00 4.13
9 601877 正泰电器 350,000 19,810,000.00 4.12
10 600426 华鲁恒升 600,000 19,758,000.00 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 230,013 58,791,322.80 9.81
2 00700 腾讯控股 95,000 46,163,798.40 7.70
3 01458 周黑鸭 4,600,000 35,634,658.08 5.95
4 002460 赣锋锂业 290,090 35,126,998.10 5.86
5 03690 美团-W 130,000 34,657,796.16 5.78
6 600660 福耀玻璃 600,035 33,511,954.75 5.59
7 000858 五粮液 110,000 32,767,900.00 5.47
8 000848 承德露露 2,585,055 30,865,556.70 5.15
9 00175 吉利汽车 1,480,000 30,109,646.88 5.02
10 600702 舍得酒业 138,000 29,501,640.00 4.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 95,000 48,978,181.00 7.70
2 000799 酒鬼酒 299,913 45,634,762.08 7.18
3 601166 兴业银行 1,800,000 43,362,000.00 6.82
4 000002 万科A 1,200,000 36,000,000.00 5.66
5 01458 周黑鸭 4,600,000 31,646,919.92 4.98
6 00941 中国移动 700,000 30,143,344.70 4.74
7 600660 福耀玻璃 600,035 27,649,612.80 4.35
8 000858 五粮液 100,000 26,798,000.00 4.22
9 000951 中国重汽 703,139 25,300,554.00 3.98
10 601058 赛轮轮胎 2,500,000 22,575,000.00 3.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01772 赣锋锂业 600,000 46,761,518.40 8.14
2 03690 美团-W 170,000 42,151,014.48 7.33
3 000858 五粮液 140,000 40,859,000.00 7.11
4 00700 腾讯控股 80,000 37,974,796.80 6.61
5 00268 金蝶国际 1,300,000 34,574,571.20 6.02
6 000568 泸州老窖 140,000 31,662,400.00 5.51
7 601166 兴业银行 1,480,000 30,887,600.00 5.37
8 002410 广联达 370,035 29,136,555.90 5.07
9 002756 永兴材料 500,017 27,110,921.74 4.72
10 01211 比亚迪股份 150,000 25,653,187.20 4.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 200,000 42,494,899.20 7.49
2 01211 比亚迪股份 350,000 37,336,812.80 6.58
3 002949 华阳国际 1,400,075 36,023,929.75 6.35
4 00700 腾讯控股 80,000 35,957,222.40 6.34
5 00268 金蝶国际 1,700,000 29,876,480.00 5.27
6 601336 新华保险 450,000 27,936,000.00 4.92
7 002928 华夏航空 2,000,000 27,480,000.00 4.84
8 601628 中国人寿 600,000 26,658,000.00 4.70
9 000710 贝瑞基因 470,091 25,596,454.95 4.51
10 01772 赣锋锂业 700,000 23,220,176.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002928 华夏航空 3,500,000 52,675,000.00 8.28
2 002714 牧原股份 500,000 41,000,000.00 6.45
3 00700 腾讯控股 81,000 36,890,735.90 5.80
4 01211 比亚迪股份 650,000 35,535,099.60 5.59
5 01772 赣锋锂业 1,080,000 35,366,569.92 5.56
6 01918 融创中国 1,100,000 32,605,240.80 5.13
7 600055 万东医疗 2,000,089 32,021,424.89 5.03
8 600690 海尔智家 1,800,000 31,860,000.00 5.01
9 600305 恒顺醋业 1,700,020 31,535,371.00 4.96
10 03690 美团点评-W 200,000 31,404,067.20 4.94

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