永赢股息优选C (008481) 资产配置

单位净值： 1.0382	累计净值：1.0382	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许拓	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.138亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-03-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)20%+中债-综合指数(全价)收益率25%

单位净值：

1.0382

累计净值：1.0382

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许拓

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.138亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,740,736.18	73.15
2	固定收益类投资	7,495,263.67	3.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,490,160.52	12.54
6	其他资产	21,611,085.71	21,611,085.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,054,338.18	83.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,545,123.55	16.30
6	其他资产	915,140.35	915,140.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,449,061.10	82.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,635,558.42	16.57
6	其他资产	1,940,333.05	1,940,333.05

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,005,474.18	82.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,756,796.96	17.36
6	其他资产	466,527.95	466,527.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,833,690.54	63.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,156,000.00	4.70
5	银行存款和结算备付金合计	75,112,769.15	31.65
6	其他资产	193,531.55	193,531.55

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,686,561.81	66.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,260,329.80	7.92
6	其他资产	90,084,087.10	90,084,087.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,982,803.97	88.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,133,571.40	11.62
6	其他资产	267,440.12	267,440.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,877,076.19	88.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,676,556.07	9.59
6	其他资产	7,603,133.85	7,603,133.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	408,219,886.29	84.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,405,258.77	15.37
6	其他资产	1,396,013.84	1,396,013.84

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,652,131.61	90.83
2	固定收益类投资	30,000,000.00	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,465,392.94	1.87
6	其他资产	14,599,876.02	14,599,876.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	564,227,834.46	87.41
2	固定收益类投资	34,986,000.00	5.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,018,115.15	6.97
6	其他资产	1,237,488.11	1,237,488.11

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	539,741,717.13	90.73
2	固定收益类投资	28,962,300.00	4.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,181,645.51	3.06
6	其他资产	8,031,086.39	8,031,086.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	531,079,059.65	91.29
2	固定收益类投资	9,990,000.00	1.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,250,749.54	6.75
6	其他资产	1,417,985.71	1,417,985.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	592,685,554.88	84.20
2	固定收益类投资	35,017,500.00	4.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,287,380.40	8.00
6	其他资产	19,947,534.18	19,947,534.18