鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金(009266)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0326

累计净值:1.1026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李沁,吴西燕 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B消费者非必需品 1,028,817.39 0.27
C 制造业 37,374,723.40 9.75
J 金融业 7,059,201.00 1.84
I电信服务 533,858.78 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,707,483.64 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,590,827.00 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 5,547,418.00 1.45
B 采矿业 2,988,909.00 0.78
F 批发和零售业 2,521,622.20 0.66
E 建筑业 2,257,217.17 0.59
K 房地产业 1,180,998.00 0.31
H 住宿和餐饮业 711,807.00 0.19
A 农、林、牧、渔业 698,506.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 577,521.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 291,593.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 74,085,172.34 19.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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