鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金(009266)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,085,172.34 | 17.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,103,822.48 | 81.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,052,137.45 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 737,325.76 | 737,325.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,111,322.20 | 19.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,254,645.46 | 78.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,387,595.62 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 195,920.65 | 195,920.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,941,604.42 | 20.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 376,548,979.66 | 77.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,879,440.44 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 48,996.24 | 48,996.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,588,923.75 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,831,051.11 | 78.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,520,274.55 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 359,176.36 | 359,176.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,972,386.23 | 13.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 547,664,470.73 | 83.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,928,076.73 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,998,346.41 | 5,998,346.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,430,457.75 | 15.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,596,228.39 | 82.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,641,541.42 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,009,562.09 | 2,009,562.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,277,823.55 | 13.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 548,464,120.49 | 83.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,397,670.99 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 995,296.60 | 995,296.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,783,643.73 | 16.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,113,944.83 | 80.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,309,527.78 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 8,184,150.63 | 8,184,150.63 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,795,745.61 | 13.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,298,779.94 | 69.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 13.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,288,325.80 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 5,652,428.15 | 5,652,428.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,942,139.41 | 18.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,277,255.53 | 73.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,121,551.26 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 7,487,048.12 | 7,487,048.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,801,177.40 | 18.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 674,531,073.18 | 76.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,742,912.24 | 4.48 |
| 6 | 其他资产 | 6,563,308.00 | 6,563,308.00 |
