浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类(009631)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.7022

累计净值:0.7022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨岳斌 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 469,289,689.53 42.08
电信服务 158,631,558.38 14.23
能源 96,721,156.77 8.67
M 科学研究和技术服务业 64,755,334.32 5.81
非周期性消费品 86,247,768.41 7.73
F 批发和零售业 60,001,185.89 5.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,679,502.59 1.41
公用事业 27,721,910.62 2.49
周期性消费品 26,957,950.61 2.42
B 采矿业 1,775,844.56 0.16
Q 卫生和社会工作 39,123.12 0.00
金融 400,784.08 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,008,278,969.15 90.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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