浦银安盛ESG责任投资混合C (009631) 重仓股

单位净值： 0.7022	累计净值：0.7022	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨岳斌	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.663亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-03-16
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.7022

累计净值：0.7022

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨岳斌

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.663亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	7,649,000	96,721,156.77	8.67
2	00941	中国移动	1,489,375	89,791,873.41	8.05
3	03690	美团-W	819,500	86,178,946.16	7.73
4	600161	天坛生物	2,800,000	71,764,000.00	6.44
5	002415	海康威视	2,101,158	71,019,140.40	6.37
6	00700	腾讯控股	245,000	68,839,684.97	6.17
7	600426	华鲁恒升	2,050,000	65,805,000.00	5.90
8	603259	药明康德	749,848	64,621,900.64	5.79
9	603939	益丰药房	1,702,921	59,721,439.47	5.36
10	002180	纳思达	1,981,979	51,253,976.94	4.60
11	600941	中国移动	86,003	8,326,810.46	0.75
12	600938	中国海油	84,004	1,775,844.56	0.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	909,500	102,553,541.06	8.67
2	00941	中国移动	1,612,375	95,215,289.04	8.05
3	00883	中国海洋石油	7,950,000	82,093,099.20	6.94
4	00700	腾讯控股	245,000	74,903,499.16	6.33
5	600161	天坛生物	2,700,000	73,305,000.00	6.20
6	002415	海康威视	2,101,158	69,569,341.38	5.88
7	002180	纳思达	1,981,979	67,882,780.75	5.74
8	603939	益丰药房	1,702,921	63,008,077.00	5.33
9	600426	华鲁恒升	2,050,000	62,791,500.00	5.31
10	601877	正泰电器	1,893,940	52,367,441.00	4.43
11	600941	中国移动	117,003	10,916,379.90	0.92
12	600938	中国海油	84,004	1,522,152.48	0.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600161	天坛生物	4,920,000	122,114,400.00	8.94
2	03690	美团-W	909,500	114,252,604.18	8.36
3	00941	中国移动	1,612,375	89,770,713.04	6.57
4	002415	海康威视	2,101,158	89,635,400.28	6.56
5	002180	纳思达	1,981,979	88,832,298.78	6.50
6	00700	腾讯控股	245,000	82,744,628.61	6.06
7	600426	华鲁恒升	2,050,000	72,262,500.00	5.29
8	603939	益丰药房	1,216,372	70,330,629.04	5.15
9	603259	药明康德	749,848	59,612,916.00	4.36
10	600309	万华化学	560,000	53,692,800.00	3.93
11	600941	中国移动	117,003	10,526,759.91	0.77

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600161	天坛生物	5,574,280	132,277,664.40	9.34
2	00941	中国移动	2,517,375	116,369,995.55	8.22
3	002518	科士达	1,809,918	104,251,276.80	7.36
4	002180	纳思达	1,981,979	102,844,890.31	7.27
5	002415	海康威视	2,421,158	83,965,759.44	5.93
6	00700	腾讯控股	245,000	73,096,284.10	5.16
7	600309	万华化学	700,000	64,855,000.00	4.58
8	603259	药明康德	749,848	60,737,688.00	4.29
9	600426	华鲁恒升	1,700,000	56,355,000.00	3.98
10	601222	林洋能源	6,470,196	55,578,983.64	3.93
11	600941	中国移动	117,003	7,917,593.01	0.56

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	2,517,375	113,613,050.79	8.33
2	600161	天坛生物	5,574,280	112,544,713.20	8.26
3	002518	科士达	1,999,918	91,556,246.04	6.72
4	002180	纳思达	1,981,979	85,522,393.85	6.27
5	002415	海康威视	2,421,158	73,651,626.36	5.40
6	600309	万华化学	700,000	64,470,000.00	4.73
7	00700	腾讯控股	245,000	59,030,989.92	4.33
8	603259	药明康德	749,848	53,756,603.12	3.94
9	002036	联创电子	3,906,400	53,556,744.00	3.93
10	601877	正泰电器	1,893,940	50,719,713.20	3.72
11	600941	中国移动	317,003	21,660,814.99	1.59

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600161	天坛生物	4,645,233	112,786,257.24	7.27
2	00941	中国移动	2,517,375	105,488,862.39	6.80
3	002180	纳思达	1,981,979	100,327,776.98	6.47
4	002415	海康威视	2,421,158	87,645,919.60	5.65
5	603259	药明康德	749,848	77,976,693.52	5.03
6	00700	腾讯控股	245,000	74,254,437.32	4.79
7	600309	万华化学	700,000	67,893,000.00	4.38
8	00916	龙源电力	5,231,000	67,818,243.17	4.37
9	601877	正泰电器	1,893,940	67,765,173.20	4.37
10	002518	科士达	1,999,918	61,197,490.80	3.94
11	600941	中国移动	317,003	19,157,714.38	1.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	2,679,500	117,673,435.12	7.54
2	600161	天坛生物	4,645,233	114,644,350.44	7.35
3	002415	海康威视	2,584,458	105,962,778.00	6.79
4	002180	纳思达	1,981,979	84,709,782.46	5.43
5	603259	药明康德	749,848	84,267,918.24	5.40
6	002459	晶澳科技	1,000,000	78,680,000.00	5.04
7	00916	龙源电力	5,231,000	75,684,296.65	4.85
8	601877	正泰电器	1,893,940	74,962,145.20	4.80
9	00700	腾讯控股	245,000	74,352,585.79	4.76
10	002036	联创电子	3,906,400	58,010,040.00	3.72
11	600941	中国移动	424,803	28,189,162.86	1.81

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	3,859,500	147,678,672.96	7.64
2	002415	海康威视	2,584,458	135,218,842.56	7.00
3	600161	天坛生物	4,645,233	134,525,947.68	6.96
4	01811	中广核新能源	16,138,000	107,666,539.01	5.57
5	601877	正泰电器	1,893,940	102,064,426.60	5.28
6	002180	纳思达	2,131,979	101,823,317.04	5.27
7	002459	晶澳科技	1,000,000	92,700,000.00	4.80
8	00700	腾讯控股	245,000	91,502,521.60	4.73
9	603259	药明康德	749,848	88,916,975.84	4.60
10	601222	林洋能源	6,470,196	78,483,477.48	4.06

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	3,859,500	150,953,408.54	7.21
2	002415	海康威视	2,714,458	149,295,190.00	7.13
3	600161	天坛生物	4,645,233	148,693,908.33	7.10
4	01811	中广核新能源	16,138,000	111,046,798.03	5.30
5	00700	腾讯控股	245,000	94,171,601.58	4.50
6	00916	龙源电力	5,231,000	83,842,857.19	4.00
7	601222	林洋能源	6,470,196	80,230,430.40	3.83
8	601877	正泰电器	1,393,940	78,897,004.00	3.77
9	600309	万华化学	700,000	74,725,000.00	3.57
10	002459	晶澳科技	1,000,000	65,950,000.00	3.15

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	245,000	119,054,006.40	5.19
2	600161	天坛生物	3,145,248	107,724,744.00	4.70
3	603233	大参林	1,520,525	77,714,032.75	3.39
4	000661	长春高新	190,900	73,878,300.00	3.22
5	000830	鲁西化工	3,432,900	64,298,217.00	2.80
6	002415	海康威视	914,483	58,984,153.50	2.57
7	002459	晶澳科技	1,000,000	49,000,000.00	2.14
8	600486	扬农化工	392,419	43,860,671.63	1.91
9	002851	麦格米特	1,323,972	41,347,645.56	1.80
10	603456	九洲药业	545,840	26,516,907.20	1.16