华安聚优精选混合型证券投资基金(009714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6450

累计净值:0.6450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:饶晓鹏 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:73.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 203,123,822.08 4.16
C 制造业 3,229,914,136.80 66.14
G 交通运输、仓储和邮政业 291,344,762.40 5.97
房地产 93,710,137.45 1.92
Q 卫生和社会工作 287,193,178.68 5.88
通信服务 40,884,421.95 0.84
医疗保健 33,108,182.17 0.68
B 采矿业 148,963,618.50 3.05
原材料 13,330,392.66 0.27
L 租赁和商务服务业 131,058,291.53 2.68
M 科学研究和技术服务业 45,238,764.04 0.93
日常消费品 3,941,220.85 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,385,803.43 0.87
信息技术 2,178,651.83 0.04
F 批发和零售业 18,509,566.92 0.38
能源 113,804.47 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,775,660.00 0.12
P 教育 403,714.96 0.01
J 金融业 126,638.31 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 46,653.98 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 4,591,360,094.85 94.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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