华安聚优精选混合型证券投资基金(009714)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6450

 累计净值：0.6450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：饶晓鹏 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：73.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-07-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 178,682 321,368,511.10 6.58
2 688639 华恒生物 2,982,365 304,529,290.15 6.24
3 002352 顺丰控股 7,140,803 291,344,762.40 5.97
4 688301 奕瑞科技 1,163,041 285,014,827.46 5.84
5 603369 今世缘 4,487,700 263,293,359.00 5.39
6 300015 爱尔眼科 11,151,223 200,387,477.31 4.10
7 603198 迎驾贡酒 2,312,699 170,099,011.45 3.48
8 03690 美团-W 1,517,580 159,589,316.80 3.27
9 601865 福莱特 4,833,200 136,876,224.00 2.80
10 601888 中国中免 1,236,749 131,058,291.53 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 223,382 377,738,962.00 7.04
2 688301 奕瑞科技 1,098,082 310,131,299.26 5.78
3 002352 顺丰控股 6,582,303 296,796,042.27 5.53
4 300777 中简科技 6,112,765 288,889,273.90 5.38
5 603369 今世缘 4,815,600 254,263,680.00 4.74
6 688639 华恒生物 2,542,926 230,083,944.48 4.29
7 300015 爱尔眼科 11,151,223 206,855,186.65 3.86
8 601865 福莱特 4,923,700 189,611,687.00 3.53
9 601888 中国中免 1,604,349 177,328,694.97 3.31
10 000858 五粮液 1,027,324 168,039,386.68 3.13
11 01880 中国中免 61,700 6,029,933.60 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300777 中简科技 6,112,765 310,528,462.00 5.09
2 002352 顺丰控股 5,390,103 298,503,904.14 4.89
3 600519 贵州茅台 160,382 291,895,240.00 4.78
4 603369 今世缘 3,532,800 229,102,080.00 3.75
5 300015 爱尔眼科 6,970,018 216,558,459.26 3.55
6 688301 奕瑞科技 573,293 207,434,606.19 3.40
7 000858 五粮液 1,039,324 204,746,828.00 3.36
8 688596 正帆科技 5,736,867 201,478,769.04 3.30
9 688295 中复神鹰 5,195,104 200,842,720.64 3.29
10 601888 中国中免 989,749 181,361,606.76 2.97
11 01880 中国中免 61,700 10,483,883.90 0.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 188,682 325,853,814.00 5.04
2 300777 中简科技 5,408,565 265,830,969.75 4.12
3 603369 今世缘 5,115,700 260,389,130.00 4.03
4 600233 圆通速递 12,434,200 249,803,078.00 3.87
5 688295 中复神鹰 5,660,641 244,369,871.97 3.78
6 03690 美团-W 1,480,600 231,053,950.68 3.58
7 688122 西部超导 1,850,724 175,245,055.56 2.71
8 02013 微盟集团 29,244,000 173,977,767.28 2.69
9 002352 顺丰控股 2,807,200 162,143,872.00 2.51
10 300347 泰格医药 1,538,100 161,192,880.00 2.50
11 03347 泰格医药 198,900 16,025,960.55 0.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 221,282 414,350,545.00 6.27
2 000568 泸州老窖 1,513,695 349,148,888.70 5.29
3 601888 中国中免 1,467,341 290,900,353.25 4.40
4 603369 今世缘 6,258,300 287,130,804.00 4.35
5 600233 圆通速递 11,114,400 230,623,800.00 3.49
6 600009 上海机场 3,900,073 225,346,217.94 3.41
7 688677 海泰新光 1,978,282 220,578,443.00 3.34
8 002120 韵达股份 13,533,371 211,797,256.15 3.21
9 688301 奕瑞科技 368,855 192,431,653.50 2.91
10 688295 中复神鹰 4,514,034 170,630,485.20 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,002,896 466,534,565.28 5.96
2 300759 康龙化成 4,231,708 402,943,235.76 5.14
3 000568 泸州老窖 1,579,595 389,433,351.30 4.97
4 600519 贵州茅台 184,482 377,265,690.00 4.82
5 002142 宁波银行 10,076,603 360,843,153.43 4.61
6 603986 兆易创新 2,356,643 335,138,201.03 4.28
7 300347 泰格医药 2,431,200 278,250,840.00 3.55
8 300015 爱尔眼科 5,668,116 253,761,553.32 3.24
9 03690 美团-W 1,520,900 252,587,875.07 3.23
10 603369 今世缘 4,192,900 213,837,900.00 2.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 14,403,003 538,528,282.17 7.67
2 603986 兆易创新 3,422,804 482,718,048.12 6.87
3 601888 中国中免 2,912,296 478,694,093.52 6.81
4 300760 迈瑞医疗 1,168,996 359,174,021.00 5.11
5 688200 华峰测控 760,146 343,905,253.32 4.90
6 300759 康龙化成 2,821,139 332,894,402.00 4.74
7 000568 泸州老窖 1,452,095 269,915,418.60 3.84
8 603259 药明康德 1,970,965 221,497,046.70 3.15
9 600519 贵州茅台 126,272 217,061,568.00 3.09
10 603369 今世缘 4,611,600 194,148,360.00 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,390,396 743,886,786.36 8.73
2 002142 宁波银行 15,751,631 602,972,434.68 7.08
3 600519 贵州茅台 272,172 557,952,600.00 6.55
4 300760 迈瑞医疗 1,222,296 465,450,316.80 5.46
5 000568 泸州老窖 1,830,695 464,758,539.65 5.45
6 603259 药明康德 3,572,597 423,638,552.26 4.97
7 603986 兆易创新 2,401,164 422,244,689.40 4.96
8 002415 海康威视 7,332,187 383,620,023.84 4.50
9 688200 华峰测控 594,696 304,424,882.40 3.57
10 01209 华润万象生活 9,476,000 281,624,445.76 3.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,267,439 849,534,140.00 9.07
2 002415 海康威视 11,624,137 639,327,535.00 6.82
3 600036 招商银行 10,513,683 530,415,307.35 5.66
4 002142 宁波银行 14,084,165 495,058,399.75 5.28
5 600519 贵州茅台 267,472 489,473,760.00 5.22
6 603259 药明康德 2,931,452 447,925,865.60 4.78
7 000858 五粮液 1,954,363 428,767,698.57 4.58
8 300760 迈瑞医疗 958,975 369,608,144.50 3.95
9 06098 碧桂园服务 6,593,000 337,780,421.67 3.61
10 01209 华润万象生活 9,208,200 331,770,018.73 3.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 24,111,089 939,609,138.33 7.07
2 00700 腾讯控股 1,790,600 870,114,709.63 6.55
3 601398 工商银行 151,010,767 780,725,665.39 5.87
4 600036 招商银行 14,394,000 780,010,860.00 5.87
5 002415 海康威视 10,893,139 702,607,465.50 5.29
6 601888 中国中免 2,247,630 674,513,763.00 5.07
7 300750 宁德时代 1,014,901 542,769,054.80 4.08
8 000001 平安银行 22,252,639 503,354,694.18 3.79
9 01810 小米集团-W 18,746,000 421,150,635.36 3.17
10 600323 瀚蓝环境 18,138,042 395,227,935.18 2.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 173,559,367 961,518,893.18 6.13
2 600036 招商银行 17,300,200 884,040,220.00 5.64
3 00700 腾讯控股 1,675,200 863,665,776.96 5.51
4 002142 宁波银行 21,525,987 836,930,374.56 5.34
5 002415 海康威视 14,085,959 787,405,108.10 5.02
6 600323 瀚蓝环境 25,773,190 687,628,709.20 4.38
7 002938 鹏鼎控股 16,606,407 592,848,729.90 3.78
8 002475 立讯精密 15,759,228 533,134,683.24 3.40
9 002027 分众传媒 48,872,244 453,534,424.32 2.89
10 603833 欧派家居 2,674,370 421,507,455.70 2.69
11 01398 工商银行 84,239,000 397,279,918.55 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,263,019 1,207,171,590.36 5.20
2 600036 招商银行 27,327,677 1,201,051,404.15 5.17
3 002027 分众传媒 118,026,914 1,164,925,641.18 5.02
4 00700 腾讯控股 2,451,000 1,163,452,836.96 5.01
5 601888 中国中免 4,048,548 1,143,512,382.60 4.92
6 002415 海康威视 20,412,742 990,222,114.42 4.26
7 002142 宁波银行 27,146,054 959,341,548.36 4.13
8 000001 平安银行 48,548,721 938,932,264.14 4.04
9 601318 中国平安 10,705,427 931,158,040.46 4.01
10 603833 欧派家居 6,724,787 904,483,851.50 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 31,988,981 1,151,603,316.00 4.02
2 000001 平安银行 66,602,789 1,010,364,309.13 3.53
3 002142 宁波银行 27,081,073 852,512,178.04 2.98
4 000333 美的集团 11,736,500 852,069,900.00 2.97
5 601166 兴业银行 50,681,424 817,491,369.12 2.85
6 601318 中国平安 10,416,954 794,396,912.04 2.77
7 03690 美团点评-W 3,116,000 662,070,529.54 2.31
8 02238 广汽集团 101,846,000 577,237,055.42 2.01
9 603833 欧派家居 5,030,802 542,169,531.54 1.89
10 002415 海康威视 13,007,610 495,720,017.10 1.73
11 02318 中国平安 6,607,500 461,588,320.80 1.61
12 601238 广汽集团 4,075,100 38,794,952.00 0.14

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