华安聚优精选混合型证券投资基金(009714)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,591,360,094.85 | 93.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,708,530.34 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 307,932,114.00 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,889,333.06 | 1,889,333.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,756,508,646.99 | 88.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,636,571.65 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 622,686,254.96 | 11.52 |
| 6 | 其他资产 | 12,289,999.36 | 12,289,999.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,620,854,089.10 | 91.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,191,920.78 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 536,954,657.41 | 8.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,551,083.71 | 2,551,083.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,048,451,876.42 | 92.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,838,975.23 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 446,621,169.39 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 10,522,846.21 | 10,522,846.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,945,757,783.62 | 88.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,817,154.88 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 142,010,486.77 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 534,255,417.39 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 9,449,430.52 | 9,449,430.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,248,500,096.58 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 618,721,469.60 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 70,729,020.85 | 70,729,020.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,478,166,187.97 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 525,595,390.10 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 95,656,540.81 | 95,656,540.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,713,786,409.28 | 89.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,432,000.00 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 782,795,912.92 | 9.13 |
| 6 | 其他资产 | 25,541,957.69 | 25,541,957.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,744,770,744.75 | 82.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,500,000.00 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,046,874,516.13 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 127,060,510.37 | 127,060,510.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,472,863,233.02 | 84.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,550,300.00 | 1.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 763,801,507.60 | 5.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,122,646,948.36 | 8.24 |
| 6 | 其他资产 | 64,143,111.97 | 64,143,111.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,428,879,452.64 | 78.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,311,377,458.35 | 20.87 |
| 6 | 其他资产 | 127,738,311.57 | 127,738,311.57 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,257,306,796.19 | 85.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 998,620,454.52 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,181,440,513.43 | 9.20 |
| 6 | 其他资产 | 262,591,134.78 | 262,591,134.78 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,769,884,572.00 | 47.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,001,239,338.60 | 3.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,017,454,862.87 | 48.66 |
| 6 | 其他资产 | 20,428,736.05 | 20,428,736.05 |
