中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(010171)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9984

累计净值:0.9984 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王文华 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.123亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*65%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,786,197.80 11.96
J 金融业 1,487,490.00 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 1,026,000.00 1.25
E 建筑业 731,500.00 0.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 612,640.00 0.75
B 采矿业 373,300.00 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 369,852.00 0.45
A 农、林、牧、渔业 288,000.00 0.35
L 租赁和商务服务业 287,620.00 0.35
F 批发和零售业 208,710.00 0.26
K 房地产业 191,100.00 0.23
  合计 15,362,409.80 18.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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