中银证券鑫瑞6个月持有C (010171) 重仓股

单位净值： 0.9984	累计净值：0.9984	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王文华	管理人：中银国际证券股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.123亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-11
业绩比较基准：中证800指数收益率30%+中债综合全价指数收益率65%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.9984

累计净值：0.9984

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王文华

管理人：中银国际证券股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.123亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-11

业绩比较基准：中证800指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*65%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	200,000	1,026,000.00	1.25
2	002142	宁波银行	33,000	886,710.00	1.08
3	000848	承德露露	60,000	514,800.00	0.63
4	300750	宁德时代	2,460	499,453.80	0.61
5	000333	美的集团	8,000	443,840.00	0.54
6	002043	兔宝宝	42,000	422,100.00	0.52
7	688187	时代电气	10,000	397,800.00	0.49
8	600438	通威股份	12,000	387,120.00	0.47
9	601668	中国建筑	70,000	387,100.00	0.47
10	002987	京北方	19,600	369,852.00	0.45

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	200,000	1,052,000.00	1.14
2	002142	宁波银行	33,000	834,900.00	0.90
3	600150	中国船舶	20,000	658,200.00	0.71
4	603198	迎驾贡酒	10,000	638,000.00	0.69
5	300750	宁德时代	2,460	562,823.40	0.61
6	600760	中航沈飞	12,600	567,000.00	0.61
7	688122	西部超导	9,800	546,154.00	0.59
8	000848	承德露露	60,000	531,000.00	0.57
9	002299	圣农发展	25,000	478,750.00	0.52
10	000333	美的集团	8,000	471,360.00	0.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	33,000	901,230.00	0.87
2	000661	长春高新	4,100	669,530.00	0.65
3	600438	通威股份	17,000	661,470.00	0.64
4	688122	西部超导	8,000	652,240.00	0.63
5	002299	圣农发展	25,000	616,500.00	0.59
6	605399	晨光新材	17,000	576,300.00	0.56
7	600690	海尔智家	25,000	567,000.00	0.55
8	600929	雪天盐业	70,000	574,000.00	0.55
9	300014	亿纬锂能	8,000	557,600.00	0.54
10	300896	爱美客	1,000	558,750.00	0.54

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603198	迎驾贡酒	22,100	1,387,438.00	1.24
2	002142	宁波银行	40,000	1,298,000.00	1.16
3	002043	兔宝宝	100,000	1,086,000.00	0.97
4	300896	爱美客	1,800	1,019,430.00	0.91
5	600438	通威股份	24,800	956,784.00	0.86
6	300014	亿纬锂能	10,000	879,000.00	0.79
7	600760	中航沈飞	15,000	879,450.00	0.79
8	002460	赣锋锂业	10,000	695,100.00	0.62
9	000661	长春高新	4,100	682,445.00	0.61
10	300274	阳光电源	6,000	670,800.00	0.60

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,300	2,434,250.00	2.02
2	002142	宁波银行	63,100	1,990,805.00	1.65
3	600760	中航沈飞	24,200	1,474,990.00	1.22
4	300015	爱尔眼科	51,447	1,474,985.49	1.22
5	688599	天合光能	21,719	1,392,405.09	1.16
6	002738	中矿资源	15,200	1,398,400.00	1.16
7	300896	爱美客	2,800	1,372,896.00	1.14
8	300274	阳光电源	11,300	1,250,006.00	1.04
9	002536	飞龙股份	169,700	1,252,386.00	1.04
10	603198	迎驾贡酒	22,100	1,241,357.00	1.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	13,500	3,144,555.00	2.26
2	600519	贵州茅台	1,300	2,658,500.00	1.91
3	002142	宁波银行	63,100	2,259,611.00	1.62
4	688556	高测股份	26,985	2,177,689.50	1.57
5	300274	阳光电源	20,300	1,994,475.00	1.43
6	300015	爱尔眼科	39,600	1,772,892.00	1.27
7	601012	隆基绿能	25,760	1,716,388.80	1.23
8	300896	爱美客	2,800	1,680,028.00	1.21
9	300073	当升科技	18,700	1,689,358.00	1.21
10	600760	中航沈飞	24,200	1,462,890.00	1.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	11,100	1,824,507.00	1.25
2	300014	亿纬锂能	20,800	1,677,936.00	1.15
3	002142	宁波银行	42,700	1,596,553.00	1.10
4	600519	贵州茅台	700	1,203,300.00	0.83
5	002959	小熊电器	26,400	1,190,904.00	0.82
6	002714	牧原股份	20,100	1,142,886.00	0.79
7	605068	明新旭腾	49,300	1,140,309.00	0.78
8	000636	风华高科	49,700	1,028,790.00	0.71
9	603939	益丰药房	25,200	1,008,000.00	0.69
10	000858	五粮液	6,400	992,384.00	0.68

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	11,100	2,435,451.00	1.36
2	002460	赣锋锂业	13,900	1,985,615.00	1.11
3	605128	上海沿浦	42,900	1,917,630.00	1.07
4	688390	固德威	4,167	1,915,069.86	1.07
5	605068	明新旭腾	49,300	1,782,195.00	0.99
6	603259	药明康德	12,200	1,446,676.00	0.81
7	600519	贵州茅台	700	1,435,000.00	0.80
8	000858	五粮液	6,400	1,425,024.00	0.79
9	300014	亿纬锂能	11,700	1,382,706.00	0.77
10	300782	卓胜微	4,200	1,372,560.00	0.76

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	11,100	2,886,000.00	1.13
2	300115	长盈精密	152,300	2,199,212.00	0.86
3	600519	贵州茅台	1,200	2,196,000.00	0.86
4	603893	瑞芯微	17,000	2,141,830.00	0.84
5	002036	联创电子	114,800	1,896,496.00	0.74
6	300648	星云股份	27,800	1,901,520.00	0.74
7	000858	五粮液	8,200	1,798,998.00	0.70
8	300782	卓胜微	4,200	1,478,400.00	0.58
9	688608	恒玄科技	5,397	1,382,171.70	0.54
10	002957	科瑞技术	55,900	1,210,235.00	0.47

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	34,000	10,128,260.00	2.26
2	300014	亿纬锂能	83,900	8,719,727.00	1.95
3	600519	贵州茅台	4,100	8,432,470.00	1.89
4	000636	风华高科	267,100	8,071,762.00	1.80
5	002241	歌尔股份	176,185	7,530,146.90	1.68
6	300274	阳光电源	56,300	6,477,878.00	1.45
7	300760	迈瑞医疗	10,800	5,184,540.00	1.16
8	002928	华夏航空	323,800	4,889,380.00	1.09
9	601166	兴业银行	236,800	4,866,240.00	1.09
10	300957	贝泰妮	15,500	4,211,195.00	0.94

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	29,400	13,310,262.00	1.47
2	600519	贵州茅台	5,200	10,446,800.00	1.16
3	600438	通威股份	271,549	8,890,514.26	0.98
4	600926	杭州银行	506,600	8,556,474.00	0.95
5	300760	迈瑞医疗	20,000	7,982,200.00	0.88
6	300014	亿纬锂能	106,200	7,980,930.00	0.88
7	000858	五粮液	27,600	7,396,248.00	0.82
8	000799	酒鬼酒	48,100	7,318,896.00	0.81
9	000636	风华高科	234,100	7,294,556.00	0.81
10	600809	山西汾酒	16,500	5,491,200.00	0.61