中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(010171)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,362,409.80 | 14.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,551,095.36 | 85.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 567,426.35 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 6,765.42 | 6,765.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,436,309.40 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,243,568.02 | 84.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 566,955.20 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 204,616.84 | 204,616.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,996,420.00 | 14.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,984,488.30 | 82.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,358.91 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,657,392.12 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 980,744.25 | 980,744.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,483,627.16 | 12.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,528,695.15 | 86.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,186,531.38 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 601,837.29 | 601,837.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,897,867.33 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,662,769.81 | 81.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,711,976.96 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 144,032.58 | 144,032.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,596,616.41 | 22.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,562,642.05 | 72.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 883,339.41 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 6,223,721.25 | 6,223,721.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,874,014.50 | 12.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,510,124.92 | 81.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,856.99 | 5.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,287,913.07 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 42,365.58 | 42,365.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,539,535.09 | 11.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,647,093.90 | 60.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,440,164.16 | 25.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,465,915.90 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,751,089.02 | 1,751,089.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,953,700.47 | 7.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,057,869.98 | 88.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,735,706.97 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 4,622,282.77 | 4,622,282.77 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,221,101.77 | 19.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 426,270,040.35 | 76.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,904,981.88 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 18,725,959.41 | 18,725,959.41 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,306,136.66 | 12.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 890,083,790.90 | 84.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,769,233.50 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 14,742,293.18 | 14,742,293.18 |
