广发价值核心混合型证券投资基金A类(010377)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4837

累计净值:0.4837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴远怡 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 252,571,275.39 9.91
C 制造业 973,421,006.16 38.19
房地产 154,277,422.84 6.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 247,529,017.72 9.71
G 交通运输、仓储和邮政业 236,213,513.00 9.27
医疗保健 112,576,113.50 4.42
L 租赁和商务服务业 154,282,525.04 6.05
金融 70,668,815.20 2.77
F 批发和零售业 8,349,136.00 0.33
非日常生活消费品 56,888,233.27 2.23
信息技术 32,545,106.04 1.28
  合计 2,299,322,164.16 90.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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