汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金(010557)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6002

累计净值:0.6002 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨瑨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:61.382亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证消费服务领先指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 520,919,711.13 13.20
C 制造业 1,541,712,542.66 39.08
50电信服务 465,446,597.31 11.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 571,507,570.87 14.49
45信息技术 79,592,647.66 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 158,378,063.88 4.01
L 租赁和商务服务业 114,159,216.60 2.89
J 金融业 88,336,979.60 2.24
H 住宿和餐饮业 38,694,611.20 0.98
F 批发和零售业 73,394.70 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,578,943,813.26 90.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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