汇添富数字生活六个月持有混合 (010557) 重仓股

单位净值： 0.6002	累计净值：0.6002	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：61.382亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-11-18
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率30%+中证消费服务领先指数收益率30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合指数收益率20%

单位净值：

0.6002

累计净值：0.6002

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：61.382亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-11-18

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证消费服务领先指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,054,800	296,375,917.17	7.51
2	06690	海尔智家	9,987,200	225,906,264.38	5.73
3	688111	金山办公	431,251	159,907,870.80	4.05
4	002410	广联达	5,980,547	139,705,577.92	3.54
5	002352	顺丰控股	3,390,100	138,316,080.00	3.51
6	601138	工业富联	6,581,100	129,647,670.00	3.29
7	03690	美团-W	1,165,590	122,573,908.30	3.11
8	300308	中际旭创	1,034,858	119,836,556.40	3.04
9	002027	分众传媒	15,966,324	114,159,216.60	2.89
10	300567	精测电子	1,248,400	113,142,492.00	2.87

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,105,200	337,891,213.35	7.50
2	06690	海尔智家	10,067,800	228,808,947.51	5.08
3	688111	金山办公	482,220	227,713,928.40	5.05
4	300308	中际旭创	1,123,600	165,674,820.00	3.68
5	600570	恒生电子	3,537,487	156,675,299.23	3.48
6	002352	顺丰控股	3,417,000	154,072,530.00	3.42
7	601138	工业富联	5,691,000	143,413,200.00	3.18
8	002410	广联达	4,043,783	131,382,509.67	2.91
9	03690	美团-W	1,139,590	128,498,064.72	2.85
10	000938	紫光股份	3,875,823	123,444,962.55	2.74

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,105,200	373,262,708.33	7.77
2	002410	广联达	4,051,202	301,004,308.60	6.27
3	688111	金山办公	482,220	228,090,060.00	4.75
4	06690	海尔智家	10,067,800	217,692,284.11	4.53
5	002352	顺丰控股	3,843,800	212,869,644.00	4.43
6	600570	恒生电子	3,537,487	188,265,058.14	3.92
7	03690	美团-W	1,193,890	149,978,055.64	3.12
8	688777	中控技术	1,158,442	120,304,201.70	2.51
9	002180	纳思达	2,643,225	118,469,344.50	2.47
10	000938	紫光股份	3,919,600	114,805,084.00	2.39

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	4,721,602	283,060,039.90	6.11
2	06690	海尔智家	10,105,800	240,123,731.90	5.18
3	002352	顺丰控股	3,843,800	222,017,888.00	4.79
4	03690	美团-W	1,221,700	190,651,500.44	4.11
5	00700	腾讯控股	582,900	173,909,485.72	3.75
6	002180	纳思达	3,069,225	159,262,085.25	3.44
7	600570	恒生电子	3,537,487	143,126,724.02	3.09
8	300496	中科创达	1,315,300	131,924,590.00	2.85
9	688111	金山办公	476,992	126,159,614.08	2.72
10	603290	斯达半导	349,800	115,189,140.00	2.48

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,663,700	249,181,106.72	5.39
2	06690	海尔智家	10,105,800	219,819,158.54	4.76
3	002410	广联达	4,721,602	215,446,699.26	4.66
4	002352	顺丰控股	3,843,800	181,504,236.00	3.93
5	002371	北方华创	602,700	167,791,680.00	3.63
6	688072	拓荆科技	501,812	149,790,882.00	3.24
7	300496	中科创达	1,315,300	138,869,374.00	3.00
8	002180	纳思达	2,780,825	119,992,598.75	2.60
9	600570	恒生电子	3,537,487	119,885,434.43	2.59
10	600660	福耀玻璃	2,925,200	104,751,412.00	2.27

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,619,800	269,012,979.18	4.91
2	002410	广联达	4,721,602	257,044,012.88	4.69
3	06690	海尔智家	10,105,800	251,061,112.91	4.58
4	600036	招商银行	5,178,128	218,517,001.60	3.99
5	002180	纳思达	3,883,025	196,558,725.50	3.59
6	002415	海康威视	4,767,716	172,591,319.20	3.15
7	002352	顺丰控股	2,996,900	167,256,989.00	3.05
8	300661	圣邦股份	925,950	165,730,419.00	3.03
9	688052	纳芯微	437,400	165,757,104.00	3.03
10	002371	北方华创	594,700	164,803,264.00	3.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300661	圣邦股份	937,400	301,629,848.00	5.66
2	600036	招商银行	5,178,128	242,336,390.40	4.55
3	06690	海尔智家	10,724,800	221,362,065.22	4.15
4	002027	分众传媒	35,765,924	218,529,795.64	4.10
5	603290	斯达半导	512,700	198,040,932.80	3.72
6	688008	澜起科技	2,913,025	196,046,582.50	3.68
7	002410	广联达	3,943,316	195,746,206.24	3.67
8	002415	海康威视	4,735,416	194,152,056.00	3.64
9	688536	思瑞浦	285,068	175,238,458.64	3.29
10	002371	北方华创	634,600	173,880,400.00	3.26

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	9,794,687	363,480,834.57	5.09
2	002415	海康威视	5,818,616	304,429,989.12	4.26
3	002027	分众传媒	35,765,924	292,922,917.56	4.10
4	06690	海尔智家	10,724,800	288,925,254.02	4.04
5	603501	韦尔股份	909,616	282,681,364.32	3.96
6	002410	广联达	4,059,216	259,708,639.68	3.63
7	600036	招商银行	5,011,228	244,096,915.88	3.42
8	603986	兆易创新	1,162,073	204,350,537.05	2.86
9	002241	歌尔股份	3,630,946	196,434,178.60	2.75
10	688008	澜起科技	2,175,564	182,464,552.68	2.55

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	6,340,716	348,739,380.00	4.60
2	06690	海尔智家	14,650,400	335,017,978.05	4.42
3	03690	美团-W	1,552,400	318,913,562.03	4.20
4	300059	东方财富	8,672,387	298,069,941.19	3.93
5	002027	分众传媒	40,695,624	297,891,967.68	3.93
6	600036	招商银行	5,445,528	274,726,887.60	3.62
7	002410	广联达	3,756,616	250,303,324.08	3.30
8	00700	腾讯控股	539,700	207,446,585.19	2.73
9	600588	用友网络	5,815,678	192,673,412.14	2.54
10	603986	兆易创新	1,323,560	191,902,964.40	2.53

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300782	卓胜微	962,627	517,412,012.50	4.90
2	002415	海康威视	7,996,616	515,781,732.00	4.89
3	03690	美团-W	1,856,900	495,046,628.38	4.69
4	002027	分众传媒	48,539,524	456,756,920.84	4.33
5	600036	招商银行	7,992,395	433,107,885.05	4.10
6	02020	安踏体育	2,685,000	408,399,841.44	3.87
7	603501	韦尔股份	1,204,900	387,977,800.00	3.68
8	00700	腾讯控股	797,800	387,678,719.62	3.67
9	06690	海尔智家	17,188,600	387,592,066.80	3.67
10	600588	用友网络	9,388,078	312,247,474.28	2.96

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,253,800	646,408,877.24	5.48
2	600036	招商银行	12,002,190	613,311,909.00	5.20
3	002027	分众传媒	60,964,574	565,751,246.72	4.80
4	06690	海尔智家	18,828,000	494,895,825.14	4.20
5	002415	海康威视	8,593,418	480,372,066.20	4.07
6	300782	卓胜微	749,237	446,652,019.51	3.79
7	600588	用友网络	12,438,648	444,184,120.08	3.77
8	603501	韦尔股份	1,610,200	411,360,544.00	3.49
9	03690	美团-W	1,478,900	372,731,124.54	3.16
10	02020	安踏体育	2,826,000	302,859,096.62	2.57