汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金(010557)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,578,943,813.26 | 90.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,441,965.87 | 7.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,575,201.69 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 973,205.77 | 973,205.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,081,947,647.95 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,970,136.61 | 2.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,613,483.46 | 7.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,146,449.24 | 1,146,449.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,464,855,366.48 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,082,439.30 | 2.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,233,646.49 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,082,047.43 | 8,082,047.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,185,884,006.19 | 89.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 482,150,342.59 | 10.33 |
| 6 | 其他资产 | 734,497.34 | 734,497.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,145,450,299.23 | 89.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,299,794.52 | 3.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,597,126.53 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,254,516.52 | 1,254,516.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,918,991,726.63 | 89.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 588,035,325.39 | 10.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,997,076.89 | 1,997,076.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,748,350,305.77 | 88.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,940,821.92 | 1.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 493,493,763.91 | 9.24 |
| 6 | 其他资产 | 905,924.85 | 905,924.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,521,972,149.00 | 91.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,734,181.80 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 635,854,959.64 | 8.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,006,917.30 | 1,006,917.30 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,772,147,588.64 | 89.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,900,000.00 | 1.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 728,224,826.64 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,767,337.32 | 2,767,337.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,596,739,567.33 | 89.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 986,918,067.88 | 9.22 |
| 6 | 其他资产 | 114,880,970.69 | 114,880,970.69 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,649,669,950.56 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,068,344,960.98 | 9.04 |
| 6 | 其他资产 | 101,284,186.61 | 101,284,186.61 |
