银华心佳两年持有期混合型证券投资基金(010730)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6602

累计净值:0.6602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李晓星 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:111.077亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信服务 542,250,516.93 7.30
C 制造业 4,655,556,256.53 62.69
消费者非必需品 391,155,534.04 5.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,864,849.35 3.73
G 交通运输、仓储和邮政业 253,812,322.00 3.42
信息技术 297,147,272.36 4.00
医疗保健 149,337,170.87 2.01
H 住宿和餐饮业 107,061,676.00 1.44
A 农、林、牧、渔业 76,677,631.80 1.03
消费者常用品 105,344,474.58 1.42
Q 卫生和社会工作 37,903,492.05 0.51
基础材料 74,307,475.09 1.00
工业 8,991,622.37 0.12
R 文化、体育和娱乐业 36,339,384.00 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 9,270,720.00 0.12
  合计 7,022,020,397.97 94.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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