银华心佳两年持有期混合型证券投资基金(010730)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,022,020,397.97 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,272,648.27 | 1.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 369,182,900.33 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 9,863,646.91 | 9,863,646.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,901,816,849.91 | 90.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,324,585.48 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 588,698,944.54 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 165,466,375.05 | 165,466,375.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,920,808,420.50 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 622,458,516.90 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 137,726,996.13 | 137,726,996.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,902,884,069.54 | 90.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,019,189.38 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 872,122,529.77 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 143,179,624.36 | 143,179,624.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,221,187,281.31 | 93.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,268,787.06 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 679,491,748.19 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 13,450,826.51 | 13,450,826.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,783,677,645.83 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,204,788.57 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 922,329,396.02 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 140,038,802.58 | 140,038,802.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,733,158,945.95 | 92.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,637,235.36 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 880,401,353.66 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,633,557.71 | 3,633,557.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,456,131,211.20 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,485,094.00 | 0.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 897,928,115.30 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 5,559,570.63 | 5,559,570.63 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,812,382,868.11 | 93.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,521,571.20 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 843,419,022.02 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,400,891.88 | 6,400,891.88 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,831,458,290.55 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,674,681.10 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,035,724,972.78 | 6.93 |
| 6 | 其他资产 | 27,117,439.12 | 27,117,439.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,123,729,399.56 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,001,394.40 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 827,194,535.13 | 6.84 |
| 6 | 其他资产 | 139,729,786.06 | 139,729,786.06 |
