南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金C类(010743)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0451

累计净值:1.0451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙鲁闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 6,993,441.76 0.93
C 制造业 116,164,877.75 15.44
J 金融业 19,276,333.28 2.56
科技 3,106,842.83 0.41
公用事业 329,025.41 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,830,650.45 2.24
N 水利、环境和公共设施管理业 9,342,575.20 1.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,915,995.86 1.19
F 批发和零售业 8,024,840.11 1.07
B 采矿业 5,704,334.56 0.76
L 租赁和商务服务业 4,389,385.00 0.58
E 建筑业 3,165,845.84 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,920,956.40 0.26
K 房地产业 713,372.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 473,634.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 205,395,069.95 27.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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