南方宁悦一年持有期混合C (010743) 重仓股

单位净值： 1.0451	累计净值：1.0451	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：孙鲁闽	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.048亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-01-06
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

1.0451

累计净值：1.0451

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：孙鲁闽

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.048亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-01-06

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	179,000	9,930,920.00	1.32
2	000001	平安银行	870,083	9,744,929.60	1.30
3	600519	贵州茅台	5,113	9,195,986.15	1.22
4	600660	福耀玻璃	197,300	7,284,316.00	0.97
5	600887	伊利股份	267,200	7,088,816.00	0.94
6	00941	中国移动	116,000	6,993,441.76	0.93
7	600690	海尔智家	296,864	7,005,990.40	0.93
8	300750	宁德时代	32,000	6,496,960.00	0.86
9	601985	中国核电	784,316	5,725,506.80	0.76
10	000063	中兴通讯	136,900	4,473,892.00	0.59
11	600941	中国移动	21,700	2,100,994.00	0.28
12	00763	中兴通讯	80,000	1,736,155.96	0.23

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600660	福耀玻璃	357,400	12,812,790.00	1.55
2	000333	美的集团	179,000	10,546,680.00	1.28
3	000001	平安银行	870,083	9,771,032.09	1.18
4	600519	贵州茅台	5,613	9,491,583.00	1.15
5	600887	伊利股份	295,000	8,354,400.00	1.01
6	300750	宁德时代	32,000	7,321,280.00	0.89
7	600741	华域汽车	380,041	7,015,556.86	0.85
8	00941	中国移动	116,000	6,850,127.00	0.83
9	000063	中兴通讯	150,000	6,831,000.00	0.83
10	600690	海尔智家	290,064	6,810,702.72	0.82
11	00763	中兴通讯	96,000	2,779,216.51	0.34
12	600941	中国移动	21,200	1,977,960.00	0.24

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	271,200	14,593,272.00	1.53
2	600519	贵州茅台	8,013	14,583,660.00	1.53
3	600660	福耀玻璃	400,000	13,904,000.00	1.45
4	600887	伊利股份	400,000	11,648,000.00	1.22
5	000001	平安银行	870,083	10,902,139.99	1.14
6	002027	分众传媒	1,233,000	8,470,710.00	0.89
7	600323	瀚蓝环境	460,066	8,212,178.10	0.86
8	300750	宁德时代	19,000	7,714,950.00	0.81
9	600741	华域汽车	459,841	7,697,738.34	0.81
10	00941	中国移动	131,500	7,321,403.99	0.77
11	600941	中国移动	24,000	2,159,280.00	0.23

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,113	20,919,151.00	1.68
2	600887	伊利股份	600,000	18,600,000.00	1.49
3	600660	福耀玻璃	510,000	17,885,700.00	1.43
4	000333	美的集团	325,000	16,835,000.00	1.35
5	000001	平安银行	1,083,083	14,253,372.28	1.14
6	601166	兴业银行	800,172	14,075,025.48	1.13
7	600886	国投电力	1,210,300	13,107,549.00	1.05
8	002027	分众传媒	1,705,000	11,389,400.00	0.91
9	01816	中广核电力	6,484,000	10,773,050.58	0.86
10	00763	中兴通讯	583,200	8,960,427.10	0.72
11	000063	中兴通讯	312,900	8,091,594.00	0.65

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,113	24,554,092.50	1.76
2	600887	伊利股份	658,400	21,714,032.00	1.55
3	600660	福耀玻璃	510,000	18,263,100.00	1.31
4	000333	美的集团	352,900	17,401,499.00	1.25
5	000001	平安银行	1,302,583	15,422,582.72	1.10
6	601166	兴业银行	872,172	14,521,663.80	1.04
7	600886	国投电力	1,210,300	12,998,622.00	0.93
8	01816	中广核电力	7,259,000	11,161,060.93	0.80
9	601899	紫金矿业	1,356,812	10,637,406.08	0.76
10	600323	瀚蓝环境	550,066	10,396,247.40	0.74

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,113	26,816,085.00	1.51
2	600887	伊利股份	658,400	25,644,680.00	1.44
3	000001	平安银行	1,502,583	22,508,693.34	1.27
4	600176	中国巨石	1,250,250	21,766,852.50	1.23
5	000333	美的集团	352,900	21,311,631.00	1.20
6	600660	福耀玻璃	488,800	20,436,728.00	1.15
7	01816	中广核电力	12,082,000	19,631,570.60	1.11
8	600323	瀚蓝环境	900,166	18,453,403.00	1.04
9	601166	兴业银行	872,172	17,356,222.80	0.98
10	600487	亨通光电	1,051,200	15,284,448.00	0.86

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	1,662,583	25,570,526.54	1.21
2	01816	中广核电力	15,420,000	25,636,837.11	1.21
3	600887	伊利股份	643,800	23,749,782.00	1.12
4	600323	瀚蓝环境	1,266,866	23,652,388.22	1.12
5	600519	贵州茅台	13,113	22,541,247.00	1.06
6	600176	中国巨石	1,470,250	22,406,610.00	1.06
7	300750	宁德时代	43,700	22,387,510.00	1.06
8	600660	福耀玻璃	607,300	21,607,734.00	1.02
9	601009	南京银行	1,979,400	21,120,198.00	1.00
10	600057	厦门象屿	2,274,267	20,013,549.60	0.94
11	03606	福耀玻璃	45,200	1,180,376.39	0.06

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	3,320,772	63,227,498.88	1.10
2	01816	中广核电力	27,539,000	53,362,650.76	0.93
3	601009	南京银行	5,300,000	47,488,000.00	0.83
4	000001	平安银行	2,700,083	44,497,367.84	0.78
5	600741	华域汽车	1,440,483	40,765,668.90	0.71
6	600176	中国巨石	2,204,250	40,117,350.00	0.70
7	600887	伊利股份	950,300	39,399,438.00	0.69
8	600519	贵州茅台	18,513	37,951,650.00	0.66
9	002648	卫星化学	754,224	30,191,586.72	0.53
10	00763	中兴通讯	1,704,800	29,758,579.65	0.52

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	3,103,672	56,797,197.60	1.01
2	01816	中广核电力	26,098,000	51,526,643.71	0.92
3	601009	南京银行	5,595,500	50,639,275.00	0.90
4	000001	平安银行	2,414,583	43,293,473.19	0.77
5	600176	中国巨石	2,304,250	40,508,715.00	0.72
6	600887	伊利股份	1,050,300	39,596,310.00	0.70
7	601877	正泰电器	621,247	35,162,580.20	0.62
8	00763	中兴通讯	1,555,800	33,179,513.55	0.59
9	600323	瀚蓝环境	1,207,866	32,008,449.00	0.57
10	600741	华域汽车	1,412,583	32,235,144.06	0.57

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601009	南京银行	5,200,000	54,704,000.00	0.99
2	601166	兴业银行	2,300,472	47,274,699.60	0.85
3	600887	伊利股份	1,050,300	38,682,549.00	0.70
4	601877	正泰电器	1,123,547	37,503,998.86	0.68
5	600741	华域汽车	1,280,283	33,633,034.41	0.61
6	600060	海信视像	1,909,200	32,265,480.00	0.58
7	600519	贵州茅台	15,000	30,850,500.00	0.56
8	00763	中兴通讯	1,501,600	30,299,194.70	0.55
9	603589	口子窖	450,294	30,480,400.86	0.55
10	600176	中国巨石	1,930,150	29,936,626.50	0.54

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601009	南京银行	4,395,500	44,482,460.00	0.82
2	601166	兴业银行	1,385,972	33,388,065.48	0.62
3	600741	华域汽车	1,200,283	33,091,802.31	0.61
4	600887	伊利股份	830,300	33,236,909.00	0.61
5	603589	口子窖	460,294	28,538,228.00	0.53
6	000333	美的集团	278,200	22,876,386.00	0.42
7	601877	正泰电器	620,013	22,506,471.90	0.42
8	000001	平安银行	950,020	20,909,940.20	0.39
9	601928	凤凰传媒	2,549,300	16,952,845.00	0.31
10	603730	岱美股份	720,376	16,777,557.04	0.31