南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金C类(010743)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,395,069.95 | 21.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 710,655,785.93 | 76.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,552,743.63 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,316,332.15 | 2,316,332.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,488,195.14 | 21.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 788,075,173.71 | 74.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,316,417.34 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 5,150,645.57 | 5,150,645.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269,415,440.48 | 22.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 858,745,973.13 | 72.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,478.08 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,734,776.48 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 33,607,979.84 | 33,607,979.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,917,353.73 | 22.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,174,705,977.21 | 76.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,442,791.21 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,620,090.40 | 3,620,090.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 367,051,544.85 | 20.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,363,759,936.99 | 77.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,097,026.30 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,581,085.00 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,272,066.02 | 3,272,066.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456,765,145.72 | 22.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,519,939,235.07 | 75.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,300,000.00 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,416,429.85 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,444,933.70 | 1,444,933.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494,256,177.77 | 22.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,622,856,751.28 | 73.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,496,873.78 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 57,778,574.61 | 57,778,574.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 958,427,964.30 | 16.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,245,421,971.75 | 39.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000,000.00 | 38.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,069,175.24 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 52,358,212.67 | 52,358,212.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,142,092,286.64 | 16.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,769,844,906.65 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,347,715.66 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 88,276,003.91 | 88,276,003.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 766,521,601.97 | 12.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,309,633,209.60 | 86.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,884,005.33 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 72,064,167.87 | 72,064,167.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,085,325.83 | 9.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,587,988,149.90 | 84.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 142,000,000.00 | 2.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,354,796.01 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 44,035,957.47 | 44,035,957.47 |
