富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1514

累计净值:1.1514 净值更新日期:2022-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.249亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 96,758,236.72 66.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,194,922.65 18.73
F 批发和零售业 6,994,335.07 4.82
G 交通运输、仓储和邮政业 790,000.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 85,006.33 0.06
E 建筑业 20,183.39 0.01
M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.01
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.01
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
  合计 131,892,542.36 90.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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