富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0794

累计净值:1.0794 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.049亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,313,546.34 45.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,073,628.35 14.71
J 金融业 15,896,040.00 13.70
F 批发和零售业 11,541,918.06 9.95
G 交通运输、仓储和邮政业 5,597,100.00 4.82
B 采矿业 4,734,000.00 4.08
L 租赁和商务服务业 122,200.00 0.11
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 4,502.08 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,306.12 0.00
  合计 107,294,844.15 92.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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