国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金C类(010818)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9875

累计净值:0.9875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建华,刘佃贵 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.119亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,599,324.09 9.41
J 金融业 4,351,696.00 3.87
E 建筑业 1,389,326.00 1.23
M 科学研究和技术服务业 909,784.00 0.81
N 水利、环境和公共设施管理业 494,856.00 0.44
H 住宿和餐饮业 428,640.00 0.38
B 采矿业 323,871.00 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 293,014.00 0.26
K 房地产业 290,542.00 0.26
F 批发和零售业 234,062.00 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 137,781.00 0.12
  合计 19,452,896.09 17.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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