国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金C类(010818)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,452,896.09 | 17.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,902,420.01 | 82.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,822.88 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 278,350.88 | 278,350.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,546,212.04 | 14.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,765,205.61 | 80.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,816.97 | 4.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,512,172.30 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 814,496.79 | 814,496.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,565,954.07 | 15.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,723,832.33 | 80.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,701,014.81 | 2.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,261,261.60 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 315,064.61 | 315,064.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,620,611.98 | 12.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,936,302.20 | 86.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,361,447.68 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 18,845.74 | 18,845.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,870,483.98 | 13.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,940,424.68 | 81.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,799,680.19 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,377,131.02 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,526,403.95 | 1,526,403.95 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,562,961.64 | 14.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,611,388.48 | 80.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,312,495.00 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 13,215,852.94 | 13,215,852.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,625,718.43 | 12.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,317,619.08 | 85.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,702,417.73 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 19,425.65 | 19,425.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,519,127.22 | 9.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 547,160,200.00 | 85.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,856,472.81 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 24,087,497.92 | 24,087,497.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,355,644.90 | 9.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 624,554,000.00 | 86.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,019,413.86 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 30,178,654.40 | 30,178,654.40 |
