中欧嘉选混合型证券投资基金C类(010948)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6904

累计净值:0.6904 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 778,729,661.28 65.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,953,072.78 6.12
M 科学研究和技术服务业 35,434,051.40 2.97
F 批发和零售业 15,924,972.09 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 2,104,803.12 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
L 租赁和商务服务业 3,675.98 0.00
A 农、林、牧、渔业 1,428.44 0.00
  合计 905,252,368.70 75.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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