景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类(011019)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0934

累计净值:1.0934 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李怡文 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,817,188.00 9.32
能源 8,358,398.03 5.64
B 采矿业 8,951,164.80 6.04
周期性消费品 4,760,306.56 3.21
A 农、林、牧、渔业 2,822,512.00 1.90
原材料 3,726,922.13 2.51
J 金融业 1,697,177.00 1.14
通讯 3,524,213.07 2.38
金融 3,462,155.59 2.33
E 建筑业 844,001.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 784,238.00 0.53
非周期性消费品 1,951,542.07 1.32
K 房地产业 651,714.00 0.44
工业 825,499.95 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 501,291.00 0.34
  合计 56,678,323.20 38.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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