景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类(011019)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,678,323.20 | 37.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,122,769.90 | 58.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,429,076.11 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 842,375.07 | 842,375.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,237,808.53 | 35.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,806,209.00 | 61.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,798,553.91 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,866,373.59 | 2,866,373.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,648,354.55 | 32.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,108,306.26 | 58.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,917,367.25 | 4.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,344,450.92 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,001,396.60 | 2,001,396.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,545,443.81 | 36.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,589,668.71 | 62.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,359,459.90 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 50,841.23 | 50,841.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,092,142.36 | 37.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,912,454.95 | 51.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,505,311.61 | 8.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,781,895.68 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,083,534.09 | 3,083,534.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,038,833.34 | 37.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,208,629.93 | 47.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,939,730.64 | 11.94 |
| 6 | 其他资产 | 5,463,401.12 | 5,463,401.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,499,804.34 | 20.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,246,912.23 | 42.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 228,625,483.21 | 25.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,046,259.57 | 10.84 |
| 6 | 其他资产 | 4,863,499.10 | 4,863,499.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,288,602.61 | 36.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 467,079,521.80 | 59.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 1.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,947,034.55 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 6,672,041.51 | 6,672,041.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,152,560.30 | 25.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 527,333,526.90 | 67.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,157.50 | 3.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,798,645.65 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 10,080,049.33 | 10,080,049.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,255,746.40 | 11.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 605,529,980.40 | 81.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,650,149.93 | 3.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,248,331.30 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,700,603.45 | 6,700,603.45 |
