景顺长城安泽回报一年持有混合C (011019) 重仓股

单位净值： 1.0934	累计净值：1.0934	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李怡文	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.117亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-29
业绩比较基准：中证综合债指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0934

累计净值：1.0934

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李怡文

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.117亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-29

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	395,000	4,994,751.85	3.37
2	601225	陕西煤业	262,800	4,851,288.00	3.27
3	00753	中国国航	864,000	4,194,082.97	2.83
4	01898	中煤能源	597,000	3,363,646.18	2.27
5	300498	温氏股份	162,400	2,822,512.00	1.90
6	03690	美团-W	23,600	2,481,785.39	1.67
7	000858	五粮液	15,800	2,466,380.00	1.66
8	01208	五矿资源	1,080,000	2,378,496.96	1.60
9	688012	中微公司	12,952	1,949,923.60	1.31
10	600489	中金黄金	175,270	1,917,453.80	1.29

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,062,000	10,966,398.91	5.84
2	01898	中煤能源	951,000	5,102,993.34	2.72
3	601225	陕西煤业	278,700	5,069,553.00	2.70
4	00753	中国国航	864,000	4,444,976.22	2.37
5	300498	温氏股份	169,900	3,117,665.00	1.66
6	01208	五矿资源	1,408,000	2,946,795.60	1.57
7	000333	美的集团	42,800	2,521,776.00	1.34
8	000858	五粮液	15,300	2,502,621.00	1.33
9	601658	邮储银行	501,000	2,449,890.00	1.31
10	03958	东方证券	605,200	2,393,744.05	1.28

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,278,000	13,044,904.61	5.80
2	601225	陕西煤业	274,800	5,589,432.00	2.49
3	00753	中国国航	802,000	4,928,593.32	2.19
4	01898	中煤能源	806,000	4,198,203.74	1.87
5	600460	士兰微	94,300	3,490,043.00	1.55
6	000983	山西焦煤	294,100	3,232,159.00	1.44
7	300498	温氏股份	158,600	3,246,542.00	1.44
8	03958	东方证券	861,600	3,175,406.21	1.41
9	601658	邮储银行	668,000	3,106,200.00	1.38
10	00941	中国移动	54,000	3,006,508.10	1.34

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,854,000	16,528,103.35	5.25
2	03690	美团-W	46,100	7,194,101.80	2.29
3	00753	中国国航	908,000	5,637,069.66	1.79
4	601225	陕西煤业	266,500	4,951,570.00	1.57
5	000776	广发证券	315,400	4,885,546.00	1.55
6	00688	中国海外发展	263,500	4,848,758.89	1.54
7	000001	平安银行	360,300	4,741,548.00	1.51
8	01898	中煤能源	743,000	4,214,492.52	1.34
9	000858	五粮液	22,800	4,119,732.00	1.31
10	601001	晋控煤业	341,800	4,087,928.00	1.30

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,060,000	17,532,207.62	5.18
2	03690	美团-W	59,700	8,941,583.26	2.64
3	00688	中国海外发展	340,500	6,297,819.22	1.86
4	601001	晋控煤业	341,800	5,971,246.00	1.76
5	00753	中国国航	1,046,000	5,676,265.44	1.68
6	601899	紫金矿业	646,942	5,072,025.28	1.50
7	600519	贵州茅台	2,700	5,055,750.00	1.49
8	601225	陕西煤业	207,300	4,720,221.00	1.39
9	000776	广发证券	315,400	4,500,758.00	1.33
10	000858	五粮液	23,900	4,044,597.00	1.19
11	600938	中国海油	104,704	1,623,022.68	0.48

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,920,000	17,010,755.33	4.84
2	000858	五粮液	54,900	11,085,957.00	3.16
3	000001	平安银行	735,800	11,022,284.00	3.14
4	03690	美团-W	46,900	7,789,053.42	2.22
5	00688	中国海外发展	294,500	6,245,965.68	1.78
6	00753	中国国航	1,054,000	6,147,345.17	1.75
7	600519	贵州茅台	3,000	6,135,000.00	1.75
8	000776	广发证券	315,400	5,897,980.00	1.68
9	601225	陕西煤业	216,400	4,583,352.00	1.31
10	600872	中炬高新	121,300	4,198,193.00	1.20
11	600938	中国海油	104,704	1,693,518.44	0.48

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,731,000	23,787,685.65	4.44
2	000001	平安银行	900,400	13,848,152.00	2.59
3	600519	贵州茅台	5,700	9,798,300.00	1.83
4	000858	五粮液	59,600	9,241,576.00	1.73
5	601857	中国石油	968,200	5,344,464.00	1.00
6	600985	淮北矿业	331,500	5,231,070.00	0.98
7	000776	广发证券	287,700	5,057,766.00	0.94
8	601225	陕西煤业	300,900	4,949,805.00	0.92
9	03958	东方证券	1,121,200	4,664,731.63	0.87
10	00323	马鞍山钢铁股份	1,466,000	3,745,163.08	0.70
11	600808	马钢股份	615,400	2,436,984.00	0.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,813,000	18,468,267.66	2.36
2	000001	平安银行	1,085,600	17,890,688.00	2.29
3	601668	中国建筑	2,875,800	14,379,000.00	1.84
4	600519	贵州茅台	6,600	13,530,000.00	1.73
5	000858	五粮液	55,500	12,357,630.00	1.58
6	00753	中国国航	1,986,000	8,833,219.58	1.13
7	601225	陕西煤业	681,200	8,310,640.00	1.06
8	01071	华电国际电力股份	2,898,000	8,055,976.32	1.03
9	002311	海大集团	87,300	6,399,090.00	0.82
10	600028	中国石化	1,499,400	6,342,462.00	0.81

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,586,000	18,742,350.49	2.46
2	000001	平安银行	654,700	11,738,771.00	1.54
3	600519	贵州茅台	5,200	9,516,000.00	1.25
4	000858	五粮液	43,000	9,433,770.00	1.24
5	601658	邮储银行	1,738,200	8,830,056.00	1.16
6	01071	华电国际电力股份	2,722,000	7,324,313.50	0.96
7	600028	中国石化	1,499,400	6,687,324.00	0.88
8	600018	上港集团	908,200	5,530,938.00	0.73
9	000733	振华科技	52,400	5,251,528.00	0.69
10	001979	招商蛇口	400,100	5,177,294.00	0.68

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,600	9,460,820.00	1.28
2	600018	上港集团	1,860,700	8,875,539.00	1.20
3	601658	邮储银行	1,738,200	8,725,764.00	1.18
4	601939	建设银行	1,296,600	8,622,390.00	1.17
5	600028	中国石化	1,499,400	6,537,384.00	0.89
6	00883	中国海洋石油	696,000	5,113,697.41	0.69
7	601229	上海银行	620,200	5,085,640.00	0.69
8	600104	上汽集团	204,200	4,486,274.00	0.61
9	000733	振华科技	67,900	4,146,653.00	0.56
10	600456	宝钛股份	69,100	2,964,390.00	0.40