南方均衡回报混合型证券投资基金C类(011701)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9503

累计净值:0.9503 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰,龙一鸣 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 109,054,153.65 32.64
材料 11,566,753.68 3.46
非必需消费 7,667,376.76 2.29
J 金融业 17,457,928.87 5.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,775,137.32 4.12
通讯 5,920,530.41 1.77
公用事业 1,862,788.90 0.56
L 租赁和商务服务业 6,420,718.00 1.92
科技 1,655,863.34 0.50
B 采矿业 4,103,226.00 1.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,520,773.97 1.05
必需消费品 955,190.43 0.29
F 批发和零售业 1,948,164.98 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 1,627,174.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 7,248.30 0.00
  合计 187,627,708.83 56.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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