南方均衡回报混合型证券投资基金C类(011701)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,627,708.83 | 46.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,597,870.59 | 44.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,975,691.41 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 29,368,608.70 | 29,368,608.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,446,533.86 | 46.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,922,151.92 | 45.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,990,749.90 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 26,372,616.32 | 26,372,616.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,087,543.14 | 43.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 281,458,520.39 | 54.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,261,355.75 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,027,677.12 | 1,027,677.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,128,616.43 | 41.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,857,720.87 | 56.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,940,132.75 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 652,688.00 | 652,688.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,883,899.24 | 41.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,207,121.68 | 57.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,463,017.21 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,023,997.08 | 1,023,997.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,274,072.59 | 40.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 370,047,538.37 | 56.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,530,921.77 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 5,806,828.91 | 5,806,828.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269,957,869.10 | 40.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 377,437,517.33 | 56.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,559,342.34 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,045,127.02 | 3,045,127.02 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,152,646.86 | 38.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 452,747,000.00 | 53.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,704,759.64 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 57,882,798.50 | 57,882,798.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456,155,449.67 | 43.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 585,252,315.52 | 55.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,637,864.69 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 7,573,058.50 | 7,573,058.50 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,321,521.53 | 23.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 578,208,619.30 | 46.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 252,000,000.00 | 20.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,501,788.19 | 8.39 |
| 6 | 其他资产 | 4,879,732.20 | 4,879,732.20 |
