南方均衡回报混合C (011701) 重仓股

单位净值： 0.9503	累计净值：0.9503	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰,龙一鸣	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.361亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-04-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+上证国债指数收益率*50%

单位净值：

0.9503

累计净值：0.9503

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林乐峰,龙一鸣

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.361亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-04-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,000	8,992,750.00	2.69
2	03668	兖煤澳大利亚	264,600	6,325,067.59	1.89
3	600887	伊利股份	229,900	6,099,247.00	1.83
4	03690	美团-W	56,300	5,920,530.41	1.77
5	03998	波司登	1,884,000	5,826,106.28	1.74
6	600309	万华化学	64,600	5,705,472.00	1.71
7	002439	启明星辰	200,098	5,650,767.52	1.69
8	601528	瑞丰银行	984,293	5,502,197.87	1.65
9	300750	宁德时代	27,000	5,481,810.00	1.64
10	000063	中兴通讯	162,300	5,303,964.00	1.59

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,000	10,146,000.00	2.74
2	601166	兴业银行	500,001	7,825,015.65	2.11
3	002531	天顺风能	500,000	7,615,000.00	2.06
4	600060	海信视像	300,000	7,425,000.00	2.01
5	600690	海尔智家	300,000	7,044,000.00	1.90
6	600461	洪城环境	800,000	6,536,000.00	1.77
7	000858	五粮液	40,000	6,542,800.00	1.77
8	00168	青岛啤酒股份	100,000	6,564,497.60	1.77
9	300750	宁德时代	27,000	6,177,330.00	1.67
10	600309	万华化学	70,000	6,148,800.00	1.66

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00168	青岛啤酒股份	150,000	11,253,395.55	2.87
2	600519	贵州茅台	6,000	10,920,000.00	2.78
3	000001	平安银行	800,066	10,024,826.98	2.55
4	002439	启明星辰	300,098	9,978,258.50	2.54
5	600060	海信视像	500,000	9,865,000.00	2.51
6	601166	兴业银行	573,001	9,677,986.89	2.46
7	600176	中国巨石	600,000	8,766,000.00	2.23
8	600886	国投电力	800,015	8,648,162.15	2.20
9	000858	五粮液	40,000	7,880,000.00	2.01
10	600690	海尔智家	300,000	6,804,000.00	1.73

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,000	12,089,000.00	2.73
2	000001	平安银行	900,066	11,844,868.56	2.67
3	00168	青岛啤酒股份	170,000	11,708,089.89	2.64
4	601166	兴业银行	573,001	10,079,087.59	2.28
5	600886	国投电力	800,015	8,664,162.45	1.96
6	600176	中国巨石	600,000	8,226,000.00	1.86
7	002439	启明星辰	300,098	7,826,555.84	1.77
8	600690	海尔智家	300,000	7,338,000.00	1.66
9	000858	五粮液	40,000	7,227,600.00	1.63
10	600741	华域汽车	400,000	6,932,000.00	1.57

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	800,001	13,320,016.65	2.97
2	600519	贵州茅台	7,000	13,107,500.00	2.93
3	000001	平安银行	999,928	11,839,147.52	2.64
4	00168	青岛啤酒股份	170,000	11,447,044.86	2.56
5	600886	国投电力	1,000,015	10,740,161.10	2.40
6	600872	中炬高新	300,046	9,565,466.48	2.14
7	600690	海尔智家	350,000	8,669,500.00	1.94
8	600176	中国巨石	600,000	7,908,000.00	1.77
9	000858	五粮液	40,000	6,769,200.00	1.51
10	600060	海信视像	600,000	6,678,000.00	1.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	800,001	15,920,019.90	3.00
2	000001	平安银行	999,928	14,978,921.44	2.82
3	600519	贵州茅台	7,000	14,315,000.00	2.70
4	00168	青岛啤酒股份	170,000	11,863,195.68	2.23
5	600886	国投电力	1,100,015	11,550,157.50	2.17
6	600690	海尔智家	400,000	10,984,000.00	2.07
7	600741	华域汽车	460,000	10,580,000.00	1.99
8	600176	中国巨石	600,000	10,446,000.00	1.97
9	600872	中炬高新	300,046	10,384,592.06	1.96
10	600887	伊利股份	250,000	9,737,500.00	1.83

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	1,000,001	20,670,020.67	3.84
2	600519	贵州茅台	10,000	17,190,000.00	3.19
3	600887	伊利股份	450,000	16,600,500.00	3.08
4	000001	平安银行	999,928	15,378,892.64	2.85
5	600886	国投电力	1,200,015	11,208,140.10	2.08
6	600741	华域汽车	500,000	9,975,000.00	1.85
7	600690	海尔智家	400,000	9,240,000.00	1.71
8	600176	中国巨石	600,000	9,144,000.00	1.70
9	00168	青岛啤酒股份	170,000	8,589,406.91	1.59
10	601009	南京银行	800,000	8,536,000.00	1.58

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,000	20,500,000.00	3.12
2	601166	兴业银行	1,000,001	19,040,019.04	2.90
3	600887	伊利股份	450,000	18,657,000.00	2.84
4	000001	平安银行	999,928	16,478,813.44	2.51
5	600741	华域汽车	500,000	14,150,000.00	2.15
6	600886	国投电力	1,200,015	13,764,172.05	2.09
7	600690	海尔智家	400,000	11,956,000.00	1.82
8	600872	中炬高新	300,046	11,392,746.62	1.73
9	600176	中国巨石	600,000	10,920,000.00	1.66
10	601877	正泰电器	180,000	9,700,200.00	1.48

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	9,000,000	26,460,000.00	2.97
2	600519	贵州茅台	12,000	21,960,000.00	2.46
3	600887	伊利股份	550,000	20,735,000.00	2.32
4	601166	兴业银行	1,000,001	18,300,018.30	2.05
5	600741	华域汽车	800,000	18,256,000.00	2.05
6	000001	平安银行	999,928	17,928,709.04	2.01
7	600886	国投电力	1,300,015	15,678,180.90	1.76
8	601877	正泰电器	200,000	11,320,000.00	1.27
9	600176	中国巨石	600,000	10,548,000.00	1.18
10	600690	海尔智家	400,000	10,460,000.00	1.17

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	700,001	14,385,020.55	1.19
2	600886	国投电力	1,100,015	10,571,144.15	0.87
3	601877	正泰电器	300,000	10,014,000.00	0.83
4	600887	伊利股份	250,000	9,207,500.00	0.76
5	601288	农业银行	3,000,000	9,090,000.00	0.75
6	600741	华域汽车	300,000	7,881,000.00	0.65
7	600176	中国巨石	500,000	7,755,000.00	0.64
8	600060	海信视像	450,000	7,605,000.00	0.63
9	600066	宇通客车	600,000	7,494,000.00	0.62
10	603806	福斯特	72,000	7,569,360.00	0.62