中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金C类(011714)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9362

累计净值:0.9362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩海平 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.874亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-22

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 60,604,610.00 18.29
J 金融业 2,280,000.00 0.69
L 租赁和商务服务业 1,589,550.00 0.48
B 采矿业 1,213,000.00 0.37
K 房地产业 915,600.00 0.28
M 科学研究和技术服务业 861,800.00 0.26
H 住宿和餐饮业 752,000.00 0.23
A 农、林、牧、渔业 378,900.00 0.11
  合计 68,595,460.00 20.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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