中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金C类(011714)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,595,460.00 | 20.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,386,833.53 | 79.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 408,559.89 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 430,173.27 | 430,173.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,449,679.23 | 24.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,662,804.36 | 75.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 733,472.51 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 12,609.92 | 12,609.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,829,783.28 | 24.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,994,329.07 | 73.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,384.17 | 1.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 815,955.70 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,218,278.99 | 1,218,278.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,632,547.95 | 21.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,096,736.44 | 78.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,046,391.92 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 26,309.46 | 26,309.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,339,853.13 | 22.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,072,917.80 | 76.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,721,704.36 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,039,614.46 | 1,039,614.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,826,679.56 | 18.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,280,170.14 | 73.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 6.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,877,491.38 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,316,936.37 | 3,316,936.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,350,458.57 | 18.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 503,171,231.22 | 79.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 974,719.67 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 39,684.55 | 39,684.55 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,100,816.66 | 19.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,911,423.20 | 75.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,300,000.00 | 2.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,184,946.37 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 9,399,821.27 | 9,399,821.27 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,096,396.54 | 19.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 492,443,504.40 | 76.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,807,354.05 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,284,444.04 | 4,284,444.04 |
