安信平衡增利混合型证券投资基金A类(012250)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0181

累计净值:1.0581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 24,256,208.00 11.72
房地产 31,661,905.52 15.30
B 采矿业 21,446,809.92 10.37
能源 16,660,967.45 8.05
C 制造业 16,812,055.34 8.13
原材料 13,156,689.88 6.36
日常消费品 8,221,781.27 3.97
K 房地产业 5,821,060.00 2.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,861.00 0.00
E 建筑业 8,084.14 0.00
  合计 138,055,422.52 66.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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