安信平衡增利混合A (012250) 重仓股

单位净值： 1.0181	累计净值：1.0581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张翼飞	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.086亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-10
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率55%+沪深300指数收益率30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)10%+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0181

累计净值：1.0581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张翼飞

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.086亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-10

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	1,300,000	19,373,004.56	9.36
2	601318	中国平安	275,000	13,282,500.00	6.42
3	02202	万科企业	1,550,000	12,288,900.96	5.94
4	002142	宁波银行	408,400	10,973,708.00	5.30
5	00883	中国海洋石油	840,000	10,621,750.78	5.13
6	601225	陕西煤业	570,052	10,523,159.92	5.09
7	000333	美的集团	171,000	9,487,080.00	4.59
8	00914	海螺水泥	486,000	9,298,436.55	4.49
9	00288	万洲国际	2,180,000	8,221,781.27	3.97
10	600585	海螺水泥	260,000	6,767,800.00	3.27
11	600938	中国海油	250,000	5,285,000.00	2.55
12	01088	中国神华	220,000	5,127,716.44	2.48
13	601088	中国神华	115,000	3,588,000.00	1.73

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	1,440,000	22,676,282.50	7.57
2	00883	中国海洋石油	2,119,000	21,881,166.94	7.31
3	02202	万科企业	2,155,000	20,901,839.79	6.98
4	601318	中国平安	391,000	18,142,400.00	6.06
5	601225	陕西煤业	995,052	18,099,995.88	6.05
6	600585	海螺水泥	591,000	14,030,340.00	4.69
7	601088	中国神华	429,000	13,191,750.00	4.41
8	000333	美的集团	203,000	11,960,760.00	3.99
9	00288	万洲国际	3,020,000	11,555,175.34	3.86
10	002142	宁波银行	330,000	8,349,000.00	2.79
11	00914	海螺水泥	415,500	7,968,119.95	2.66
12	01088	中国神华	270,000	5,961,983.67	1.99
13	000002	万科A	128,000	1,794,560.00	0.60
14	600938	中国海油	50,000	906,000.00	0.30

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	2,100,000	34,855,324.56	7.26
2	601225	陕西煤业	1,645,052	33,460,357.68	6.97
3	00883	中国海洋石油	3,140,000	32,050,861.08	6.68
4	601318	中国平安	670,000	30,552,000.00	6.37
5	600585	海螺水泥	1,060,000	29,945,000.00	6.24
6	02202	万科企业	2,710,000	29,369,830.42	6.12
7	000333	美的集团	488,000	26,259,280.00	5.47
8	01088	中国神华	810,000	17,514,327.87	3.65
9	00288	万洲国际	4,080,000	16,715,428.70	3.48
10	601088	中国神华	457,000	12,873,690.00	2.68
11	002142	宁波银行	425,000	11,606,750.00	2.42
12	00914	海螺水泥	235,000	5,595,620.72	1.17
13	000002	万科A	360,000	5,486,400.00	1.14

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	2,018,000	37,133,948.52	7.08
2	00883	中国海洋石油	4,000,000	35,659,338.40	6.80
3	601225	陕西煤业	1,800,052	33,444,966.16	6.38
4	600585	海螺水泥	1,158,000	31,706,040.00	6.05
5	601318	中国平安	618,000	29,046,000.00	5.54
6	01088	中国神华	1,338,000	26,951,653.11	5.14
7	02202	万科企业	1,750,000	24,698,915.50	4.71
8	000333	美的集团	473,000	24,501,400.00	4.67
9	00288	万洲国际	3,700,000	15,005,149.46	2.86
10	000002	万科A	740,000	13,468,000.00	2.57
11	002142	宁波银行	300,000	9,735,000.00	1.86
12	601088	中国神华	250,000	6,905,000.00	1.32
13	00914	海螺水泥	230,000	5,608,842.33	1.07

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02202	万科企业	2,160,000	27,936,342.72	5.91
2	601225	陕西煤业	1,150,000	26,185,500.00	5.54
3	00688	中国海外发展	1,400,000	25,894,117.20	5.47
4	00883	中国海洋石油	2,875,000	24,468,493.65	5.17
5	000333	美的集团	492,000	24,260,520.00	5.13
6	01088	中国神华	1,104,000	23,414,866.27	4.95
7	601318	中国平安	402,500	16,735,950.00	3.54
8	600663	陆家嘴	1,140,000	10,978,200.00	2.32
9	00288	万洲国际	2,400,000	10,744,747.20	2.27
10	00914	海螺水泥	465,000	10,472,058.54	2.21
11	600585	海螺水泥	355,000	10,227,550.00	2.16
12	000002	万科A	400,000	7,132,000.00	1.51
13	02318	中国平安	160,000	5,672,647.68	1.20

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,260,000	20,023,076.58	5.74
2	01088	中国神华	1,020,000	19,626,610.50	5.62
3	00688	中国海外发展	900,000	19,087,840.80	5.47
4	000002	万科A	780,000	15,990,000.00	4.58
5	601225	陕西煤业	740,000	15,673,200.00	4.49
6	601318	中国平安	225,000	10,505,250.00	3.01
7	02202	万科企业	620,000	10,455,895.02	3.00
8	00914	海螺水泥	310,000	9,013,702.60	2.58
9	00288	万洲国际	1,550,000	8,032,799.67	2.30
10	600048	保利发展	440,000	7,682,400.00	2.20
11	000333	美的集团	114,000	6,884,460.00	1.97
12	600585	海螺水泥	132,000	4,656,960.00	1.33

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	490,000	9,318,910.41	5.22
2	00883	中国海洋石油	1,000,000	8,710,247.40	4.88
3	02202	万科企业	600,000	8,632,390.44	4.83
4	601225	陕西煤业	500,000	8,225,000.00	4.60
5	01088	中国神华	295,000	6,005,123.55	3.36
6	00288	万洲国际	1,150,000	4,616,674.43	2.58
7	000333	美的集团	80,000	4,560,000.00	2.55
8	600585	海螺水泥	110,000	4,343,900.00	2.43
9	601318	中国平安	86,000	4,166,700.00	2.33
10	000002	万科A	200,000	3,830,000.00	2.14
11	00914	海螺水泥	90,000	2,941,533.27	1.65
12	600383	金地集团	195,000	2,784,600.00	1.56