安信平衡增利混合A (012250) 资产配置

单位净值： 1.0181	累计净值：1.0581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张翼飞	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.086亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-10
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率55%+沪深300指数收益率30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)10%+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0181

累计净值：1.0581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张翼飞

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.086亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-10

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,055,422.52	52.77
2	固定收益类投资	86,878,008.14	33.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-20,646.60	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	34,350,444.39	13.13
6	其他资产	2,359,470.86	2,359,470.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,942,817.41	54.50
2	固定收益类投资	147,219,088.86	41.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,031,320.91	3.36
6	其他资产	3,502,925.06	3,502,925.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,617,023.38	57.93
2	固定收益类投资	227,073,161.64	40.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,999,402.19	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	4,485,467.54	0.81
6	其他资产	754,502.79	754,502.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,039,923.41	53.93
2	固定收益类投资	272,406,738.80	44.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,758,084.16	1.26
6	其他资产	3,491,055.77	3,491,055.77

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,418,303.51	52.10
2	固定收益类投资	250,139,945.67	45.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,538.63	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,646,569.07	1.77
6	其他资产	1,711,579.89	1,711,579.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,098,748.31	48.98
2	固定收益类投资	155,339,948.37	41.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.80
5	银行存款和结算备付金合计	23,763,957.23	6.36
6	其他资产	8,619,614.23	8,619,614.23

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,367,021.08	45.50
2	固定收益类投资	72,389,553.45	39.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	7.10
5	银行存款和结算备付金合计	11,050,727.26	6.03
6	其他资产	3,398,163.67	3,398,163.67