浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类(012302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.9381

累计净值:0.9381 净值更新日期:2023-07-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+中证全债指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,786,957.00 15.45
J 金融业 1,960,647.00 3.89
B 采矿业 921,459.00 1.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 629,322.00 1.25
K 房地产业 457,910.00 0.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 331,186.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 277,821.00 0.55
L 租赁和商务服务业 219,888.00 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 153,662.00 0.30
E 建筑业 138,992.00 0.28
A 农、林、牧、渔业 78,400.00 0.16
Q 卫生和社会工作 71,461.00 0.14
  合计 13,027,705.00 25.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034