浦银安盛鑫福混合A (012302) 重仓股

单位净值： 0.9381	累计净值：0.9381	净值更新日期：2023-07-03 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.010亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-05-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率25%+中证全债指数收益率70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

0.9381

累计净值：0.9381

净值更新日期：2023-07-03 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.010亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-05-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*25%+中证全债指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	400	728,000.00	1.44
2	601318	中国平安	8,300	378,480.00	0.75
3	300750	宁德时代	900	365,445.00	0.73
4	601899	紫金矿业	29,600	366,744.00	0.73
5	603198	迎驾贡酒	4,100	273,101.00	0.54
6	603919	金徽酒	9,700	264,810.00	0.53
7	600036	招商银行	7,800	267,306.00	0.53
8	002142	宁波银行	9,800	267,638.00	0.53
9	601888	中国中免	1,200	219,888.00	0.44
10	000333	美的集团	4,000	215,240.00	0.43

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	161,200	699,608.00	0.96
2	601939	建设银行	124,100	698,683.00	0.96
3	002142	宁波银行	20,100	652,245.00	0.90
4	601838	成都银行	40,400	618,120.00	0.85
5	601166	兴业银行	34,900	613,891.00	0.84
6	002966	苏州银行	78,100	607,618.00	0.84
7	600519	贵州茅台	300	518,100.00	0.71
8	002594	比亚迪	1,700	436,849.00	0.60
9	603288	海天味业	5,200	413,920.00	0.57
10	603198	迎驾贡酒	6,100	382,958.00	0.53

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	18,400	619,160.00	0.56
2	600028	中国石化	138,900	595,881.00	0.54
3	300760	迈瑞医疗	1,200	358,800.00	0.33
4	300015	爱尔眼科	11,700	335,439.00	0.31
5	601225	陕西煤业	14,500	330,165.00	0.30
6	601666	平煤股份	24,500	334,180.00	0.30
7	002223	鱼跃医疗	11,600	334,196.00	0.30
8	600690	海尔智家	13,000	322,010.00	0.29
9	601088	中国神华	10,100	319,564.00	0.29
10	000568	泸州老窖	1,400	322,924.00	0.29

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688270	臻镭科技	2,169	129,858.03	0.12
2	300834	星辉环材	208	6,246.24	0.01
3	301116	益客食品	577	11,805.42	0.01
4	301127	天源环保	1,271	14,146.23	0.01
5	301158	德石股份	379	7,724.02	0.01
6	301201	诚达药业	187	13,377.98	0.01
7	301228	实朴检测	373	7,586.82	0.01
8	301235	华康医疗	370	14,034.10	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,000	1,719,000.00	1.67
2	600036	招商银行	29,800	1,394,640.00	1.35
3	688075	安旭生物	4,177	1,070,022.09	1.04
4	601012	隆基股份	13,100	945,689.00	0.92
5	603259	药明康德	8,300	932,754.00	0.90
6	300750	宁德时代	1,700	870,910.00	0.84
7	601318	中国平安	14,700	712,215.00	0.69
8	600048	保利发展	30,400	538,080.00	0.52
9	601166	兴业银行	23,000	475,410.00	0.46
10	600887	伊利股份	10,900	402,101.00	0.39

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	7,585,000.00	2.17
2	600036	招商银行	78,200	3,809,122.00	1.09
3	000858	五粮液	16,400	3,651,624.00	1.05
4	300750	宁德时代	6,000	3,528,000.00	1.01
5	000333	美的集团	42,400	3,129,544.00	0.90
6	601318	中国平安	61,500	3,100,215.00	0.89
7	300059	东方财富	70,100	2,601,411.00	0.74
8	601012	隆基股份	29,900	2,577,380.00	0.74
9	002415	海康威视	39,400	2,061,408.00	0.59
10	600887	伊利股份	45,900	1,903,014.00	0.54

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,000	7,320,000.00	1.49
2	000858	五粮液	16,900	3,707,691.00	0.75
3	600036	招商银行	70,700	3,566,815.00	0.73
4	300059	东方财富	89,400	3,072,678.00	0.63
5	000333	美的集团	43,700	3,041,520.00	0.62
6	601318	中国平安	61,400	2,969,304.00	0.60
7	002415	海康威视	45,100	2,480,500.00	0.51
8	002142	宁波银行	60,800	2,137,120.00	0.44
9	300122	智飞生物	13,100	2,082,769.00	0.42
10	601166	兴业银行	108,000	1,976,400.00	0.40