农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金(012430)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0238

累计净值:1.0238 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭振宇 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,996,120.00 15.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,562,800.00 2.36
A 农、林、牧、渔业 1,534,600.00 2.32
B 采矿业 860,100.00 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 489,600.00 0.74
H 住宿和餐饮业 344,600.00 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 215,060.00 0.32
L 租赁和商务服务业 105,970.00 0.16
  合计 15,108,850.00 22.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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