农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金(012430)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,108,850.00 | 22.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,585,960.44 | 72.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,997,369.00 | 3.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 768,244.80 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 208,623.74 | 208,623.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,704,330.00 | 22.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,662,897.71 | 76.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 716,320.74 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 16,118.23 | 16,118.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,238,900.00 | 28.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,541,205.52 | 65.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,001,825.76 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 895,753.45 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 610,593.46 | 610,593.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,553,511.40 | 23.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,503,856.66 | 75.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 431,537.64 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 202,981.82 | 202,981.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,760,308.56 | 21.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,666,632.64 | 77.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 879,548.17 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 555,370.94 | 555,370.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,549,000.00 | 19.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,978,095.79 | 78.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 938,246.57 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,326,681.27 | 1,326,681.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,879,800.00 | 13.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,204,676.39 | 85.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,089,711.93 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 835,232.85 | 835,232.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,738,850.00 | 12.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,820,000.00 | 85.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,456,257.77 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 6,347,322.47 | 6,347,322.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,357,880.00 | 5.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 392,862,344.34 | 93.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,063,641.54 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,255,371.68 | 5,255,371.68 |
