农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金(012430)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0238

 累计净值：1.0238 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭振宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-07-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 220,000 1,051,600.00 1.59
2 002982 湘佳股份 36,000 784,800.00 1.18
3 600362 江西铜业 30,000 577,800.00 0.87
4 002299 圣农发展 30,000 576,000.00 0.87
5 688106 金宏气体 20,000 516,800.00 0.78
6 300999 金龙鱼 15,000 515,700.00 0.78
7 600483 福能股份 60,000 511,200.00 0.77
8 600587 新华医疗 20,000 512,600.00 0.77
9 002352 顺丰控股 12,000 489,600.00 0.74
10 000762 西藏矿业 20,000 474,600.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002982 湘佳股份 39,000 1,354,470.00 1.75
2 600905 三峡能源 220,000 1,181,400.00 1.52
3 600483 福能股份 100,000 1,155,000.00 1.49
4 002299 圣农发展 60,000 1,149,000.00 1.48
5 300003 乐普医疗 40,000 904,400.00 1.17
6 002352 顺丰控股 20,000 901,800.00 1.16
7 000725 京东方A 200,000 818,000.00 1.05
8 688106 金宏气体 30,000 816,000.00 1.05
9 300999 金龙鱼 20,000 799,800.00 1.03
10 688396 华润微 15,000 786,150.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 60,000 1,489,200.00 1.64
2 002299 圣农发展 60,000 1,479,600.00 1.63
3 002747 埃斯顿 50,000 1,403,500.00 1.55
4 000725 京东方A 300,000 1,332,000.00 1.47
5 002982 湘佳股份 30,000 1,299,000.00 1.43
6 600483 福能股份 100,000 1,226,000.00 1.35
7 688396 华润微 20,000 1,209,200.00 1.34
8 600905 三峡能源 220,000 1,205,600.00 1.33
9 300003 乐普医疗 50,000 1,159,000.00 1.28
10 002352 顺丰控股 20,000 1,107,600.00 1.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 300,000 1,695,000.00 1.46
2 300725 药石科技 20,000 1,610,000.00 1.39
3 000400 许继电气 80,000 1,597,600.00 1.38
4 002299 圣农发展 60,000 1,421,400.00 1.23
5 002982 湘佳股份 30,000 1,290,600.00 1.11
6 600111 北方稀土 50,000 1,252,500.00 1.08
7 600161 天坛生物 50,000 1,186,500.00 1.02
8 002352 顺丰控股 20,000 1,155,200.00 1.00
9 300003 乐普医疗 50,000 1,148,500.00 0.99
10 002332 仙琚制药 100,000 1,130,000.00 0.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 300,000 1,689,000.00 1.30
2 600483 福能股份 150,000 1,603,500.00 1.23
3 002299 圣农发展 80,000 1,548,800.00 1.19
4 002982 湘佳股份 40,000 1,468,800.00 1.13
5 002332 仙琚制药 150,000 1,434,000.00 1.10
6 002352 顺丰控股 30,000 1,416,600.00 1.09
7 300725 药石科技 20,000 1,409,000.00 1.08
8 600025 华能水电 200,000 1,376,000.00 1.06
9 600111 北方稀土 50,000 1,328,000.00 1.02
10 300003 乐普医疗 60,000 1,267,800.00 0.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002747 埃斯顿 100,000 2,450,000.00 1.35
2 600025 华能水电 300,000 2,097,000.00 1.16
3 300725 药石科技 20,000 1,979,800.00 1.09
4 002422 科伦药业 100,000 1,870,000.00 1.03
5 600111 北方稀土 50,000 1,758,000.00 0.97
6 600483 福能股份 120,000 1,688,400.00 0.93
7 002352 顺丰控股 30,000 1,674,300.00 0.92
8 002982 湘佳股份 40,000 1,647,200.00 0.91
9 600905 三峡能源 250,000 1,572,500.00 0.87
10 000400 许继电气 80,000 1,536,000.00 0.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 20,000 1,927,600.00 0.89
2 600025 华能水电 300,000 1,746,000.00 0.81
3 002982 湘佳股份 40,000 1,730,400.00 0.80
4 002747 埃斯顿 80,000 1,608,800.00 0.74
5 002299 圣农发展 80,000 1,585,600.00 0.73
6 600905 三峡能源 250,000 1,535,000.00 0.71
7 600161 天坛生物 60,000 1,480,800.00 0.69
8 688396 华润微 25,000 1,369,250.00 0.63
9 600483 福能股份 120,000 1,330,800.00 0.62
10 000400 许继电气 70,000 1,334,900.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 120,000 3,132,000.00 0.90
2 600483 福能股份 175,000 2,849,000.00 0.82
3 300748 金力永磁 60,000 2,693,400.00 0.77
4 600161 天坛生物 90,000 2,606,400.00 0.75
5 002601 龙佰集团 90,000 2,573,100.00 0.74
6 002747 埃斯顿 100,000 2,595,000.00 0.74
7 002982 湘佳股份 50,000 2,439,500.00 0.70
8 002352 顺丰控股 35,000 2,412,200.00 0.69
9 002299 圣农发展 100,000 2,417,000.00 0.69
10 601138 工业富联 200,000 2,384,000.00 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 80,000 2,560,800.00 0.75
2 002714 牧原股份 36,000 1,868,400.00 0.55
3 688396 华润微 20,000 1,377,000.00 0.40
4 688126 沪硅产业 40,000 1,146,400.00 0.34
5 002601 龙佰集团 40,000 1,148,400.00 0.34
6 601166 兴业银行 60,000 1,098,000.00 0.32
7 601601 中国太保 40,000 1,085,600.00 0.32
8 600362 江西铜业 40,000 978,400.00 0.29
9 300003 乐普医疗 36,000 965,880.00 0.28
10 300748 金力永磁 30,000 914,100.00 0.27

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